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BILAN FONCIA ALSACE BOURGOGNE FRANCE-COMTE 2016 Siren 678501172				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2296999		2296999	1951027
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	248224	153030	95193	109176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				37106
Autres titres immobilisés				
Prêts	68680		68680	85589
Autres immobilisations financières	30389		30389	28383
TOTAL (I)	2644292	153030	2491261	2211281
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	646563		646563	446528
Autres créances	624692		624692	70656
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10153228		10153228	5389552
Charges constatées d’avance	259		259	1598
TOTAL (II)	11424742		11424742	5908334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14069033	153030	13916003	8119615
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38989		38989	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	119363		119363	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3911		3911	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10000		10000	
Report à nouveau	1064015		546807	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	740004		517208	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1976283		1236278	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	45160		35016	
Provisions pour charges	20400		33064	
TOTAL (III)	65560		68080	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11761		4439	
Emprunts et dettes financières divers (4)	204681		476922	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	400586		193862	
Dettes fiscales et sociales	895723		562384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10361410		5577649	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11874160		6815257	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13916003		8119615	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6658082		6658082	3980062
Chiffres d’affaires nets	6658082		6658082	3980062
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22146	12652
Autres produits			112848	17658
Total des produits d’exploitation (I)			6793076	4010371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1756385	1205622
Impôts, taxes et versements assimilés			164968	87020
Salaires et traitements			2432952	1296694
Charges sociales			927287	530511
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19216	21959
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15095	14087
Autres charges			145347	150340
Total des charges d’exploitation (II) 			5461251	3306234
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1331825	704138
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			153200	99332
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			237755	10205
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			237755	10205
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-237755	-10205
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1247270	793264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41		64	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3960		889	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1240			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5240		953	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5240		2847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	70887		49822	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	431138		229081	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6946276		4113503	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6206272		3596295	
BENEFICE OU PERTE	740004		517208	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1951027		345972
Total Immobilisations corporelles		377063		55923
Total Immobilisations financières		151078		
Total Général		2479168		401895
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2296999
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			184762	248224
Prêts et immobilisations financières			14903	
Total Immobilisations financières			52009	99069
Total Général			236771	2644292
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	267887	69906	184762	153030
AMORTISSEMENTS Total Général	267887	69906	184762	153030
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	68080	15095		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	68080	15095		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15095		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	68680			
Autres immobilisations financières	30389	30389		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	646563			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9761			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9218			
T. V. A.	52014			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8902			
Groupe et associés	499798			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44998			
Charges constatées d’avance	259			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1370583	1301903	68680	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11761	11761		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	400586	400586		
Personnel et comptes rattachés	378912	378912		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	385108	385108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47004	47004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	84698	84698		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	204681	204681		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10361410	10361410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11874160	11874160		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel