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BILAN NDBM2 2018 Siren 678202904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32550	32550		
Fonds commercial	671611		671611	671611
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	148868	103422	45446	52889
Installations techniques, matériel et outillage industriels	645350	521519	123832	141181
Autres immobilisations corporelles	3909368	2028208	1881160	2098113
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4800000		4800000	4800000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	272896		272896	295699
TOTAL (I)	10480642	2685698	7794944	8059493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	29909436	400000	29509436	19883156
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6138777	117593	6021183	6799318
Autres créances	7100045		7100045	5347351
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149960		149960	275061
Charges constatées d’avance	167854		167854	324304
TOTAL (II)	43466072	517593	42948479	32629189
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	53946714	3203291	50743423	40688682
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1060000		1060000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	106000		106000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	926781		926781	
Report à nouveau	1477554		994049	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	644032		963505	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4214366		4050334	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	54426		410542	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	54426		410542	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8382952		9707442	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3839505		3828820	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2906704		1792631	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	29765594		19340343	
Dettes fiscales et sociales	1102496		1235435	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	35336		40823	
Produits constatés d’avance (2)	442044		282313	
TOTAL (IV)	46474631		36227805	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	50743423		40688682	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	74798671	89153	74887824	79961925
Production vendue biens				
Production vendue services	4567174		4567174	4497770
Chiffres d’affaires nets	79365844	89153	79454997	84459695
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	21856
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			435798	213538
Autres produits			1034	1599
Total des produits d’exploitation (I)			79895829	84696688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75741863	75136964
Variation de stock (marchandises)			-9829981	-4456115
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5835546	5627266
Impôts, taxes et versements assimilés			817613	772658
Salaires et traitements			3859357	3497583
Charges sociales			1622949	1437998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			460888	425323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			230766	72000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				410542
Autres charges			310	494
Total des charges d’exploitation (II) 			78739309	82924714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1156520	1771975
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25079	427
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25079	427
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			349334	207336
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			349334	207336
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-324255	-206909
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			832265	1565066
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50305		44741	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			34083	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50305		78824	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29183		2148	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			28844	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29183		30992	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21122		47832	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	53828		168901	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	155527		480492	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	79971214		84775939	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	79327182		83812434	
BENEFICE OU PERTE	644032		963505	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		704161		
Total Immobilisations corporelles		4484443		219143
Total Immobilisations financières		5095699		53498
Total Général		10284303		272641
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				704161
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4703585
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			76302	5072896
Total Général			76302	10480642
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32550			32550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2192260	460888		2653148
AMORTISSEMENTS Total Général	2224810	460888		2685698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				54426
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	410542		356117	54426
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	178000	228000	6000	400000
Sur comptes clients	114828	2766		117593
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	292828	230766	6000	517593
TOTAL GENERAL	703370	230766	362117	572019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			230766	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	272896		272896	
Clients douteux ou litigieux	125229	125229		
Autres créances clients	6013547	6013547		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1971072	1971072		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2344377	2344377		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2784596	2784596		
Charges constatées d’avance	167854	167854		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13679571	13406675	272896	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3121789	3121789		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5261163	1679182	3581980	
Emprunts et dettes financières divers	5000	5000		
Fournisseurs et comptes rattachés	29765594	29765594		
Personnel et comptes rattachés	310713	310713		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	320186	320186		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	117910	117910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	353687	353687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3834505	384505	3450000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35336	35336		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	442044	442044		
TOTAL – ETAT DES DETTES	43567927	36535947	7031980	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	677931			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1071564			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	83			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	83