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BILAN LE CASTEL 2019 Siren 678203035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7240	3396	3844	871
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112331	52947	59384	51053
Autres immobilisations corporelles	171821	42249	129572	182875
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2490		2490	
Autres immobilisations financières	25000		25000	25000
TOTAL (I)	318882	98592	220290	259799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1853		1853	4360
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Clients et comptes rattachés	53494	10984	42510	8626
Autres créances	569786		569786	494821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42800		42800	234787
Charges constatées d’avance	10516		10516	68153
TOTAL (II)	678950	10984	667966	810748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	997832	109575	888256	1070547
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	105619		251226	
Report à nouveau			104393	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	303213		357664	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	452832		757282	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129		54	
Emprunts et dettes financières divers (4)			95133	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20285		31441	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	90061		62131	
Dettes fiscales et sociales	226096		87706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	98854			
Produits constatés d’avance (2)			36800	
TOTAL (IV)	435424		313265	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	888256		1070547	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	317066		281824	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	129		54	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2740198		2740198	1539270
Chiffres d’affaires nets	2740198		2740198	1539270
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5602	9082
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48738	20500
Autres produits			15	6
Total des produits d’exploitation (I)			2794553	1568858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			165375	84558
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2507	
Autres achats et charges externes			821533	499600
Impôts, taxes et versements assimilés			89508	29394
Salaires et traitements			934596	439861
Charges sociales			308694	159944
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			53505	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11178	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	3
Total des charges d’exploitation (II) 			2386951	1213358
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			407602	355499
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4327	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4327	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1509	72
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1509	72
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2817	-72
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			410419	355427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6760			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		2500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9260		2500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2601		264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1625			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4226		264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5034		2236	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112240			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2808140		1571358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2504926		1213694	
BENEFICE OU PERTE	303213		357664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	37263		20500	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8287		4170
Total Immobilisations corporelles		291035		36985
Total Immobilisations financières		25000		2490
Total Général		324322		43645
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5217	7240
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		27858	16009	284152
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27490
Total Général		27858	21227	318882
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7346	1197	5147	3396
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57177	52308	14289	95196
AMORTISSEMENTS Total Général	64522	53505	19436	98592
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11281	11178	11475	10984
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11281	11178	11475	10984
TOTAL GENERAL	11281	11178	11475	10984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11178	11475	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2490		2490	
Autres immobilisations financières	25000		25000	
Clients douteux ou litigieux	20403	20403		
Autres créances clients	33091	33091		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	163	163		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	588	588		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19333	19333		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2355	2355		
Groupe et associés	531679	531679		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15668	15668		
Charges constatées d’avance	10516	10516		
TOTAL ETAT DES CREANCES	661287	633797	27490	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	129	129		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	90061	90061		
Personnel et comptes rattachés	72086	72086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	69662	69662		
Impôts sur les bénéfices	73768	73768		
T.V.A.	104	104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10476	10476		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	98854	780	24940	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	415139	317066	24940	73133
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel