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BILAN LE CASTEL 2018 Siren 678203035				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7416	7416		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	86042	34989	51053	
Autres immobilisations corporelles	187176	22117	165059	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000		25000	
TOTAL (I)	305633	64522	241111	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4360		4360	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3067		3067	
Clients et comptes rattachés	87530	11281	76249	
Autres créances	426824		426824	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64109		64109	
Charges constatées d’avance	5590		5590	
TOTAL (II)	591481	11281	580200	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	897115	75803	821311	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	251226			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104393			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	399619			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	37976			
Emprunts et dettes financières divers (4)	73153			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	47265			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98585			
Dettes fiscales et sociales	125024			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2889			
Produits constatés d’avance (2)	36800			
TOTAL (IV)	421692			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	821311			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	398265			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1465564		1465564	
Chiffres d’affaires nets	1465564		1465564	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10813	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24114	
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			1500512	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-494	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			74291	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1081	
Autres achats et charges externes			480190	
Impôts, taxes et versements assimilés			42359	
Salaires et traitements			563586	
Charges sociales			172524	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24718	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11281	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53	
Total des charges d’exploitation (II) 			1369588	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			130924	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7590	
Autres intérêts et produits assimilés			42	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7632	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			339	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			339	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7292	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138216	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21959			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21959			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9959			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23864			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1520143			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1415750			
BENEFICE OU PERTE	104393			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	14000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9928		
Total Immobilisations corporelles		603734		220487
Total Immobilisations financières				25000
Total Général		613662		245487
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2512	7416
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			551004	273218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25000
Total Général			553516	305633
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9928		2512	7416
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	561433	24718	529045	57107
AMORTISSEMENTS Total Général	571361	24718	531557	64522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10114	11281	10114	11281
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10114	11281	10114	11281
TOTAL GENERAL	10114	11281	10114	11281
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11281	10114	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	87530			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66190			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14133			
Groupe et associés	276448			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	69953			
Charges constatées d’avance	5590			
TOTAL ETAT DES CREANCES	544945	519945	25000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	37976	14548	23428	
Emprunts et dettes financières divers	73153	73153		
Fournisseurs et comptes rattachés	98585	98585		
Personnel et comptes rattachés	57536	57536		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52903	52903		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1300	1300		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13285	13285		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2889	2889		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	36800	36800		
TOTAL – ETAT DES DETTES	374427	350999	23428	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14662			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel