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BILAN SAVERNE TRANSPORTS 2018 Siren 677380602				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	119657	94561	25096	34923
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18468	15015	3454	4325
Constructions	129914	128945	969	1417
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77294	58763	18531	25369
Autres immobilisations corporelles	880266	602880	277386	155316
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	767		767	767
Prêts	850		850	607
Autres immobilisations financières	98648		98648	98513
TOTAL (I)	1325863	900163	425700	321237
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	80867		80867	71242
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1010699	7883	1002816	1070903
Autres créances	571704		571704	539593
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	476306		476306	215890
Charges constatées d’avance	14976		14976	19038
TOTAL (II)	2154552	7883	2146669	1916667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3480415	908046	2572369	2237903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	582355		582355	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	58236		58236	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	367692		367692	
Report à nouveau	-26233		671	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50041		-26905	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1032091		982050	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	148553		1259	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	726168		609744	
Dettes fiscales et sociales	664257		644331	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1300		520	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1540278		1255853	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2572369		2237903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8644307	258562	8902869	8505189
Chiffres d’affaires nets	8644307	258562	8902869	8505189
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	11856
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			97254	90476
Autres produits			123	130
Total des produits d’exploitation (I)			9003246	8607651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7813	35601
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1873653	1714411
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-9625	7938
Autres achats et charges externes			4042288	3823404
Impôts, taxes et versements assimilés			202730	197237
Salaires et traitements			2162113	2183601
Charges sociales			619712	637856
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67151	68265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			343	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12732	16179
Total des charges d’exploitation (II) 			8978910	8684491
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24335	-76840
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			561	699
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22	94
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			583	793
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			147	30
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147	30
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			436	763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24771	-76077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7090		17131	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17200		27000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24290		44131	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4005		623	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	320			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4325		623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19965		43508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-5305		-5664	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9028119		8652575	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8978078		8679480	
BENEFICE OU PERTE	50041		-26905	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116860		2797
Total Immobilisations corporelles		999507		168759
Total Immobilisations financières		99887		1635
Total Général		1216253		173191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				119657
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			62324	1105942
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1257	100265
Total Général			63581	1325863
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	81937	12624		94561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	813080	54526	62004	805602
AMORTISSEMENTS Total Général	895017	67151	62004	900163
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7540	343		7883
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7540	343		7883
TOTAL GENERAL	7540	343		7883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	850	850		
Autres immobilisations financières	98648	98648		
Clients douteux ou litigieux	9566	9566		
Autres créances clients	1001133	1001133		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6406	6406		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	23682	23682		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	77541	77541		
Autres impôts, taxes versements assimilés	145620	145620		
Divers				
Groupe et associés	318004	318004		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	450	450		
Charges constatées d’avance	14976	14976		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1696877	1696877		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	148553	21376	85065	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	726168	726168		
Personnel et comptes rattachés	191341	191341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	230110	230110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	239486	239486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3320	3320		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1300	1300		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1540278	1413101	85065	42112
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	67			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	67