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BILAN LA MAISON DU PNEU - MARIOTTE 2022 Siren 677250052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2881	2881		
Fonds commercial	503082		503082	503082
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	925753	716057	209696	193468
Autres immobilisations corporelles	3768137	3282198	485939	540082
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	82409		82409	82409
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	394655		394655	383191
Autres immobilisations financières	31334		31334	31334
TOTAL (I)	5708252	4001137	1707115	1733566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	117738		117738	138798
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3909157		3909157	2370827
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5512398	823724	4688673	3276556
Autres créances	293422		293422	333487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	891		891	1028739
Disponibilités	255155		255155	1522037
Charges constatées d’avance	5579		5579	7176
TOTAL (II)	10094339	823724	9270615	8677618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15802591	4824861	10977730	10411185
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500		22500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5238072		5569779	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13703		-331707	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5499275		5485572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	42791		41125	
TOTAL (III)	42791		41125	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	836768		1409545	
Emprunts et dettes financières divers (4)	527823		525551	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3089721		2250595	
Dettes fiscales et sociales	721931		604294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	259420		94503	
TOTAL (IV)	5435664		4884487	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10977730		10411185	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11358415	7902254
Production vendue biens				
Production vendue services			2607301	2364230
Chiffres d’affaires nets			13965716	10266484
				
Production stockée			-21060	-3775
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			140251	111235
Autres produits			83	193
Total des produits d’exploitation (I)			14084990	10374137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10812299	6160157
Variation de stock (marchandises)			-1538330	284662
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28830	14586
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2848849	2443383
Impôts, taxes et versements assimilés			78731	88236
Salaires et traitements			1125117	1010127
Charges sociales			398430	344345
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			390487	383051
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1154	926
Total des charges d’exploitation (II) 			14145567	10729473
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60576	-355337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36033	28558
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5549	3425
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30484	25133
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-30092	-330203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50480		6760	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6685		8263	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43795		-1503	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14171503		10409455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14157801		10741160	
BENEFICE OU PERTE	13703		-331707	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		505963		
Total Immobilisations corporelles		4547381		236022
Total Immobilisations financières		496934		11464
Total Général		5550279		247486
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				505963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			89512	4693891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				508398
Total Général			89512	5708252
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2881			2881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3813831	273937	89512	3998256
AMORTISSEMENTS Total Général	3816712	273937	89512	4001137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				42791
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41125	1666		42791
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	817576	114884	108736	823724
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	817576	114884	108736	823724
TOTAL GENERAL	858701	116550	108736	866515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		116550	108736	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	394655		394655	
Autres immobilisations financières	31334		31334	
Clients douteux ou litigieux	856542	856542		
Autres créances clients	4655856	4655856		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	264014	264014		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	791	791		
Groupe et associés	48	48		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28569	28569		
Charges constatées d’avance	5579	5579		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6237388	5811399	425989	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	836768	499233	337535	
Emprunts et dettes financières divers	104512	104512		
Fournisseurs et comptes rattachés	3089721	3089721		
Personnel et comptes rattachés	236311	236311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109049	109049		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	225219	225219		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21569	21569		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	423311	423311		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129783	129783		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	259420	259420		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5435664	5098129	337535	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	580000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1152777			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel