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BILAN LA MAISON DU PNEU - MARIOTTE 2021 Siren 677250052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2881	2881		
Fonds commercial	503082		503082	503082
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	810386	616918	193468	262456
Autres immobilisations corporelles	3736995	3196913	540082	577141
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	82409		82409	82409
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	383191		383191	372060
Autres immobilisations financières	31334		31334	31334
TOTAL (I)	5550279	3816712	1733566	1828482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	138798		138798	142573
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2370827		2370827	2655489
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4094132	817576	3276556	4132475
Autres créances	333487		333487	317665
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1028739		1028739	3616
Disponibilités	1522037		1522037	14730
Charges constatées d’avance	7176		7176	6587
TOTAL (II)	9495194	817576	8677618	7273134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15045473	4634288	10411185	9101616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500		22500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5569779		5894814	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-331707		-325035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5485572		5817279	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	41125		43939	
TOTAL (III)	41125		43939	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1409545		183886	
Emprunts et dettes financières divers (4)	525551		523281	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2250595		2113071	
Dettes fiscales et sociales	604294		374085	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	94503		46075	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4884487		3240399	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10411185		9101616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			7902254	8638158
Production vendue biens			2364230	2573640
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			10266484	11211798
				
Production stockée			-3775	-18847
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			111235	138641
Autres produits			193	42
Total des produits d’exploitation (I)			10374136	11331634
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6160157	7065721
Variation de stock (marchandises)			284662	-228025
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14586	18248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			45118	106447
Autres achats et charges externes			2398266	2664839
Impôts, taxes et versements assimilés			88236	83085
Salaires et traitements			1010127	1233264
Charges sociales			344345	417415
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			383051	372163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			926	387
Total des charges d’exploitation (II) 			10729474	11733544
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-355337	-401912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			28558	30578
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3425	4015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25133	26563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-330203	-375349
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6760		62514	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8263		12200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1503		50314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10409454		11424726	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10741161		11749761	
BENEFICE OU PERTE	-331707		-325035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		505963		
Total Immobilisations corporelles		4412912		163351
Total Immobilisations financières		485803		11131
Total Général		5404678		174482
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				505963
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28882	4547381
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				496934
Total Général			28882	5549730
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2881			2881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3573315	268986	28471	3813832
AMORTISSEMENTS Total Général	3576197	268986	28471	3816713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				41125
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	43939		2814	41125
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	780225	114065	93425	817576
Autres provisions pour dépréciation	16712			
Total Provisions pour dépréciation	796937	114065	93425	817576
TOTAL GENERAL	840876	114065	96239	858701
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	383191		383191	
Autres immobilisations financières	31334		31334	
Clients douteux ou litigieux	848967	848967		
Autres créances clients	3245165	3245165		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	129221	129221		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2028	2028		
Groupe et associés	48	48		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	202190	202190		
Charges constatées d’avance	7176	7176		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4849319	4434795	414525	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1409545	776711	632834	
Emprunts et dettes financières divers	104336	104336		
Fournisseurs et comptes rattachés	2250595	2250595		
Personnel et comptes rattachés	188969	188969		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91744	91744		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	176058	176058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18437	18437		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	421215	421215		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129086	129086		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	94503	94503		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4884487	4251653	632834	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1606000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	304567			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	35