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BILAN LA MAISON DU PNEU - MARIOTTE 2020 Siren 677250052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2881	2881		
Fonds commercial	503082		503082	503082
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	779138	516682	262456	317846
Autres immobilisations corporelles	3633774	3056634	577141	569907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	82409		82409	82409
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	372060		372060	609855
Autres immobilisations financières	31334		31334	31334
TOTAL (I)	5404678	3576197	1828482	2114433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	142573		142573	161420
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2655489		2655489	2427463
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4912700	780225	4132475	3591750
Autres créances	334377	16712	317665	549648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3616		3616	3616
Disponibilités	14730		14730	307749
Charges constatées d’avance	6587		6587	5823
TOTAL (II)	8070071	796937	7273134	7047469
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13474750	4373133	9101616	9161903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500		22500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5894814		5817138	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-325035		77676	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5817279		6142314	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	43939		63857	
TOTAL (III)	43939		63857	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183886		175703	
Emprunts et dettes financières divers (4)	523281		519989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2113071		1616810	
Dettes fiscales et sociales	374085		585620	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	46075		57609	
TOTAL (IV)	3240399		2955732	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9101616		9161903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8638158	8950079
Production vendue biens				
Production vendue services			2573640	2609064
Chiffres d’affaires nets			11211798	11559143
				
Production stockée			-18847	-13732
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			138641	849993
Autres produits			42	31
Total des produits d’exploitation (I)			11331633	12395434
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7065721	6586448
Variation de stock (marchandises)			-228025	587054
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			124695	91250
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2664839	2470608
Impôts, taxes et versements assimilés			83085	96024
Salaires et traitements			1233264	1270959
Charges sociales			417415	421220
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			372163	320991
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			387	667434
Total des charges d’exploitation (II) 			11733544	12511988
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-401912	-116554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30578	207737
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4015	7482
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			26563	200254
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-375349	83701
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	62514		202634	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12200		208659	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	50314		-6025	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11424725		12805805	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11749760		12728129	
BENEFICE OU PERTE	-325035		77676	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		506419		
Total Immobilisations corporelles		4307113		217766
Total Immobilisations financières		723599		12204
Total Général		5537131		229970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3337		456	2881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3419361	261737	107782	3573315
AMORTISSEMENTS Total Général	3422698	261737	108238	3576197
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	63857		19918	43939
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63857		19918	43939
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	744442	110426	65752	780225
Autres provisions pour dépréciation	7820			16712
Total Provisions pour dépréciation	752262	110426	65752	796937
TOTAL GENERAL	816119	110426	85670	840876
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		110426	85670	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	372060		372060	
Autres immobilisations financières	31334		31334	
Clients douteux ou litigieux	844228		844228	
Autres créances clients	4068473	4068473		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	48	48		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	247702	247702		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48	48		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	86579	86579		
Charges constatées d’avance	6587	6587		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5657058	4409436	1247622	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75774	75774		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	108112	61228	46884	
Emprunts et dettes financières divers	104160	104160		
Fournisseurs et comptes rattachés	2113071	2113071		
Personnel et comptes rattachés	111977	111977		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	91623	91623		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	67039	67039		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29788	29788		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	419121	419121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73658	73658		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	46075	46075		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3240399	3193515	46884	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	230000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	297591			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel