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BILAN LA MAISON DU PNEU - MARIOTTE 2019 Siren 677250052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3337	3337		
Fonds commercial	503082		503082	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	749491	431644	317846	
Autres immobilisations corporelles	3557623	2987716	569907	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	82409		82409	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	609855		609855	
Autres immobilisations financières	31334		31334	
TOTAL (I)	5537131	3422698	2114433	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	161420		161420	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2427463		2427463	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4336192	744442	3591750	
Autres créances	557468	7820	549648	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3616		3616	
Disponibilités	307749		307749	
Charges constatées d’avance	5823		5823	
TOTAL (II)	7799732	752262	7047469	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13336863	4174960	9161903	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	225000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5817138			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77676			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6142314			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	63857			
TOTAL (III)	63857			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	175703			
Emprunts et dettes financières divers (4)	519989			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1616810			
Dettes fiscales et sociales	579489			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6132			
Produits constatés d’avance (2)	57609			
TOTAL (IV)	2955732			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9161903			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2875953			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8905771	44308	8950079	
Production vendue biens				
Production vendue services	2554964	54100	2609064	
Chiffres d’affaires nets	11460735	98408	11559142	
				
Production stockée			-13732	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			849993	
Autres produits			31	
Total des produits d’exploitation (I)			12395434	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6586448	
Variation de stock (marchandises)			587054	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19032	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2542827	
Impôts, taxes et versements assimilés			96024	
Salaires et traitements			1270959	
Charges sociales			421220	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			262156	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62028	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			466	
Autres charges			667434	
Total des charges d’exploitation (II) 			12515647	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-120212	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			175000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17716	
Autres intérêts et produits assimilés			15021	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			207737	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7482	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7482	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			200254	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80042	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	202632			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	202634			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8136			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	196864			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	205000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2366			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12805805			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12728129			
BENEFICE OU PERTE	77676			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96006			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		517419		
Total Immobilisations corporelles		4296093		167616
Total Immobilisations financières		705883		17716
Total Général		5519395		185331
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11000	506419
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		104950	51647	4307113
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				723599
Total Général		104950	62647	5537131
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14337		11000	3337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3204199	262156	46994	3419361
AMORTISSEMENTS Total Général	3218536	262156	57994	3422698
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				63857
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	63391	466		63857
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1436533	61896	753987	744442
Autres provisions pour dépréciation	7688	132		7820
Total Provisions pour dépréciation	1444221	62028	753987	752262
TOTAL GENERAL	1507612	62494	753987	816119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		62494	753987	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	609855		609855	
Autres immobilisations financières	31334		31334	
Clients douteux ou litigieux	851578		851578	
Autres créances clients	3484614	3484614		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65737	65737		
T. V. A.	343956	343956		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	48	48		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	147727	147727		
Charges constatées d’avance	5823	5823		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5540672	4047905	1492767	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	175703	95925	79779	
Emprunts et dettes financières divers	103984	103984		
Fournisseurs et comptes rattachés	1616810	1616810		
Personnel et comptes rattachés	210289	210289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	104177	104177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	230431	230431		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34591	34591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	416005			416005
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6132	6132		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	57609	57609		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2955732	2459948	79779	416005
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99491			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	39			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	39