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BILAN LA MAISON DU PNEU - MARIOTTE 2018 Siren 677250052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14337	14337		
Fonds commercial	503082		503082	503082
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	686005	375461	310544	222384
Autres immobilisations corporelles	3505139	2828738	676401	593727
Immobilisations en cours	104950		104950	141564
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	82409		82409	82409
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	592140		592140	574939
Autres immobilisations financières	31334		31334	31334
TOTAL (I)	5519395	3218536	2300859	2149439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	175152		175152	234305
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3014517		3014517	2959465
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5239935	1436533	3803402	3668924
Autres créances	388048	7688	380360	169601
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3616		3616	3616
Disponibilités	10514		10514	498098
Charges constatées d’avance	3003		3003	4963
TOTAL (II)	8834785	1444221	7390564	7538971
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14354180	4662756	9691423	9688410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500		22500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5943670		6298192	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-126532		-354522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6064638		6191170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			33000	
Provisions pour charges	63391		41733	
TOTAL (III)	63391		74733	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	294841		196845	
Emprunts et dettes financières divers (4)	689799		684415	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2005871		1925870	
Dettes fiscales et sociales	516202		518673	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	21644		33896	
Produits constatés d’avance (2)	35037		62808	
TOTAL (IV)	3563395		3422507	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9691423		9688410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	19647			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			9853517	9430041
Production vendue biens				
Production vendue services			2226208	2310509
Chiffres d’affaires nets			12491947	12144035
				
Production stockée			-59153	-71066
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135890	157272
Autres produits			506	65
Total des produits d’exploitation (I)			12569191	12230306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8016256	7662808
Variation de stock (marchandises)			-55052	53795
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17386	37658
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			92955	83866
Salaires et traitements			1349595	1250732
Charges sociales			417905	405457
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6628	9147
Total des charges d’exploitation (II) 			12639938	12621586
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-70746	-391280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			46092	45632
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10573	6948
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			35518	38684
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-35227	-352596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20020		4058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	111324		5983	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-91304		-1926	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12635302		12279996	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12761835		12634517	
BENEFICE OU PERTE	-126532		-354522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		519539		
Total Immobilisations corporelles		4179082		582379
Total Immobilisations financières		688682		17201
Total Général		5387303		599580
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2120	517419
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		170490	294878	4296093
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				705883
Total Général		170490	296999	5519395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16457		2120	14337
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3221407	238429	255637	3204199
AMORTISSEMENTS Total Général	3237865	238429	257758	3218536
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				63391
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	74733	21658	33000	63391
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1432281	99305	95053	1436533
Autres provisions pour dépréciation		7688		7688
Total Provisions pour dépréciation	1432281	106993	95053	1444221
TOTAL GENERAL	1507014	128651	128053	1507612
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		128651	128053	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	592140			
Autres immobilisations financières	31334			
Clients douteux ou litigieux	1641569			
Autres créances clients	3598366			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	150			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	76652			
T. V. A.	182288			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5489			
Groupe et associés	48			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	123421			
Charges constatées d’avance	3003			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6254460	3989417	2265043	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19647	19647		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	275194	99491	175703	
Emprunts et dettes financières divers	103308	103308		
Fournisseurs et comptes rattachés	2005871	2005871		
Personnel et comptes rattachés	230223	230223		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	114905	114905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	135276	135276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35798	35798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	586491			586491
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21644	21644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35037	35037		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3563395	2801200	175703	586491
Emprunts souscrits en cours d’exercice	164000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85661			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44