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BILAN LA MAISON DU PNEU - MARIOTTE 2017 Siren 677250052				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16457	16457		
Fonds commercial	503082		503082	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	723984	501599	222384	
Autres immobilisations corporelles	3313535	2719808	593727	
Immobilisations en cours	141564		141564	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	82409		82409	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	574939		574939	
Autres immobilisations financières	31334		31334	
TOTAL (I)	5387303	3237865	2149439	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	234305		234305	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2959465		2959465	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5101205	1432281	3668924	
Autres créances	169601		169601	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3616		3616	
Disponibilités	498098		498098	
Charges constatées d’avance	4963		4963	
TOTAL (II)	8971252	1432281	7538971	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14358556	4670146	9688410	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	225000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6298192			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-354522			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6191170			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33000			
Provisions pour charges	41733			
TOTAL (III)	74733			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	196845			
Emprunts et dettes financières divers (4)	684414			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1925870			
Dettes fiscales et sociales	518674			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33896			
Produits constatés d’avance (2)	62808			
TOTAL (IV)	3422507			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9688410			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3422507			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9430041		9430041	
Production vendue biens				
Production vendue services	2713994		2713994	
Chiffres d’affaires nets	12144035		12144035	
				
Production stockée			-71066	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			157272	
Autres produits			65	
Total des produits d’exploitation (I)			12230306	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7662808	
Variation de stock (marchandises)			53795	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37658	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2768968	
Impôts, taxes et versements assimilés			83866	
Salaires et traitements			1250732	
Charges sociales			405457	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			210686	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			101859	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36609	
Autres charges			9147	
Total des charges d’exploitation (II) 			12621586	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-391280	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16701	
Autres intérêts et produits assimilés			28930	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			45632	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6948	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6948	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38684	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-352596	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4058			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4058			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2193			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3790			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5983			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1926			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12279996			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12634518			
BENEFICE OU PERTE	-354522			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	86933			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		520225		
Total Immobilisations corporelles		4140700		431830
Total Immobilisations financières		671981		16701
Total Général		5332905		448531
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			686	519539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			393447	4179082
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				688682
Total Général			394133	5387303
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17143		686	16457
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3400379	210686	389657	3221407
AMORTISSEMENTS Total Général	3417522	210686	390343	3237865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				41733
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33000
Total Provisions pour risques et charges	38124	36609		74733
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1400762	101859	70340	1432281
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1400762	101859	70340	1432281
TOTAL GENERAL	1438886	138468	70340	1507014
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		138468	70340	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	574939			
Autres immobilisations financières	31334			
Clients douteux ou litigieux	1651538			
Autres créances clients	3449667			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	63264			
T. V. A.	55986			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7804			
Groupe et associés	48			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42499			
Charges constatées d’avance	4963			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5882042	5275769	606273	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	196845	196845		
Emprunts et dettes financières divers	102605	102605		
Fournisseurs et comptes rattachés	1925870	1925870		
Personnel et comptes rattachés	226275	226275		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	118774	118774		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	140561	140561		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33063	33063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	581810	581810		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33896	33896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	62808	62808		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3422507	3422507		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200740			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3895			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel