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BILAN CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL LES CEDRES 2018 Siren 677220402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14337	2412	11925	
Fonds commercial	737778		737778	737778
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	864558	292610	571948	514962
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6258779	5300846	957933	831582
Autres immobilisations corporelles	1015047	900523	114525	159214
Immobilisations en cours	83512		83512	66434
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	130887		130887	98337
Autres immobilisations financières	15393		15393	15393
TOTAL (I)	9121291	6496391	2624901	2424703
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	707018		707018	661748
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	40000		40000	14000
Clients et comptes rattachés	1159075	14524	1144551	1464650
Autres créances	9328523		9328523	8139313
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	10000		10000	
Disponibilités	161487		161487	253363
Charges constatées d’avance	68700		68700	65285
TOTAL (II)	10767785	14524	10753261	10598362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19889076	6510915	13378162	13023066
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1730250		1730250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	596202		596202	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	173025		173025	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			5	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3120282		3096119	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-302733		254861	
Subventions d’investissement			2645	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5317026		5853104	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44731		22023	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	44731		22023	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2090963		2184134	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7007		1183030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1104261		40604	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2118349		2193657	
Dettes fiscales et sociales	1457602		1493099	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14579		128	
Autres dettes	1930661		53283	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8723422		7147938	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14085179		13023066	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				251008
Production vendue services	19475803		19475803	19675767
Chiffres d’affaires nets	19475803		19475803	19926775
				
Production stockée				
Production immobilisée			4632	12374
Subventions d’exploitation			209022	541378
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			630381	479238
Autres produits			28470	23450
Total des produits d’exploitation (I)			20348308	20983215
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-4023	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2706550	2858248
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-41247	-3593
Autres achats et charges externes			5861331	5858409
Impôts, taxes et versements assimilés			1334776	1293690
Salaires et traitements			7545951	7579337
Charges sociales			2718433	2808260
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			467957	507711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14524	12349
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			31731	
Autres charges			29081	16551
Total des charges d’exploitation (II) 			20665064	20930962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-316756	52253
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			135419	120111
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135419	120111
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23931	30341
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23931	30341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			111488	89770
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-205268	142023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45338		9689	
Reprises sur provisions et transferts de charges			13248	
Total des produits exceptionnels (VII)	45338		28937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			34014	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	210680			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			12268	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	210680		46283	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-165342		-17346	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-67878		-130185	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20529065		21132262	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20596943		20877401	
BENEFICE OU PERTE	-67878		254861	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			121838	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		6		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18024
Total Immobilisations corporelles				16484
Total Immobilisations financières				
Total Général				34508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			752115	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8221897	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			147280	
Total Général			9121292	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2412		2412
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6037995	465545	9561	6493979
AMORTISSEMENTS Total Général	6037995	467957	9561	6496391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				44731
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22023	31731	9023	44731
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12040	14524	12040	14524
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12040	14524	12040	14524
TOTAL GENERAL	34063	46255	21063	59255
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	130887		130887	
Autres immobilisations financières	15393		15393	
Clients douteux ou litigieux	14524	14524		
Autres créances clients	1144551	1144551		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	391	391		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	89241	89241		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70210	70210		
Groupe et associés	8475655	8475655		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	693027	693027		
Charges constatées d’avance	68700	68700		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel