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BILAN CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL LES CEDRES 2016 Siren 677220402				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	737778		737778	737778
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	603188	135665	467522	447748
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5468333	4665800	802532	793786
Autres immobilisations corporelles	912307	728817	183490	142806
Immobilisations en cours	511716		511716	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	65226		65226	32461
Autres immobilisations financières	15393		15393	15393
TOTAL (I)	8314943	5530283	2784659	2169974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	658155		658155	554300
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14000		14000	79437
Clients et comptes rattachés	1091599	18419	1073179	1168774
Autres créances	7578610		7578610	7513577
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152169		152169	207277
Charges constatées d’avance	83888		83888	42730
TOTAL (II)	9578423	18419	9560003	9566097
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17893367	5548703	12344663	11736072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1730250		1730250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	596202		596202	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	173025		173025	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2905940		2511106	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	767179		587533	
Subventions d’investissement	12334		22050	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6184931		5620168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23002			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23002			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2369323		2367269	
Emprunts et dettes financières divers (4)	81670		76916	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24156		17527	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2070871		1795170	
Dettes fiscales et sociales	1534027		1708797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	128		1195	
Autres dettes	56551		149027	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6136729		6115903	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12344663		11736072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	211455		211455	232397
Production vendue services	20532380		20532380	20441516
Chiffres d’affaires nets	20743835		20743835	20673914
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			496815	459550
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			376727	392549
Autres produits			54247	3512
Total des produits d’exploitation (I)			21671625	21529525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				437
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2971939	3059924
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-103855	18345
Autres achats et charges externes			5919818	5849245
Impôts, taxes et versements assimilés			1319784	1284426
Salaires et traitements			7503384	7449080
Charges sociales			2816156	2863706
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			464118	441641
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18419	15712
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16566	9869
Total des charges d’exploitation (II) 			20926332	20992388
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			745293	537137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			153255	153542
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			86	1
Total des produits financiers (V)			153342	153543
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37484	45327
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37484	45327
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			115857	108216
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			861150	645353
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			32802	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9715		12059	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9715		44862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6000		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	23002			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29002		500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19286		44362	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	10785			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63900		102182	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	767179		587533	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	105854		125106	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				23002
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		-23002		23002
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		-23002		23002
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15393			
Clients douteux ou litigieux	27982			
Autres créances clients	1063617			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	65226			
Personnel et comptes rattachés	350			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	54020			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25221			
Groupe et associés	6944520			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	554499			
Charges constatées d’avance	83888			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8834717	1809578	7025139	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1009350	1009350		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1359974	490055	854790	
Emprunts et dettes financières divers	81671	81671		
Fournisseurs et comptes rattachés	2070871	2070871		
Personnel et comptes rattachés	572780	572780		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	870326	870326		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42963	42963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47958	47958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	128	128		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56551	56551		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel