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BILAN TRANSPORTS RENE MADRIAS 2019 Siren 676920234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40777	12759	28018	29708
Fonds commercial	1046846		1046846	1046846
Autres immobilisations incorporelles	114434	124052	-9618	6123
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1699085	756907	942178	1046478
Constructions	10342554	6977000	3365554	3638520
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3090674	1895150	1195524	1442535
Autres immobilisations corporelles	32775650	15712353	17063298	16218353
Immobilisations en cours	846729		846729	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1665164		1665164	1665164
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	6100		6100	7200
Autres immobilisations financières	623		623	623
TOTAL (I)	51628638	25478221	26150417	25101549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	795453		795453	768981
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12837629	71451	12766178	11167636
Autres créances	2296091		2296091	2770508
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1344832	1906	1342926	1292855
Disponibilités	4165475		4165475	3837803
Charges constatées d’avance	298632		298632	257711
TOTAL (II)	21738113	73357	21664756	20095495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	73366750	25551578	47815172	45197045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2028925		2028925	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7619531		7619531	
Report à nouveau	307864		204039	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2206246		2106325	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8439689		7828987	
TOTAL (I)	21702255		20887807	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20009			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20009			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9808930		9828184	
Emprunts et dettes financières divers (4)	574217			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5658739		4836296	
Dettes fiscales et sociales	9332609		8811781	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	385569		544552	
Produits constatés d’avance (2)	332845		288425	
TOTAL (IV)	26092909		24309237	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	47815172		45197045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	20453120		18706768	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8724		8862	
Dont emprunts participatifs	574217			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	112914		112914	114866
Production vendue biens				
Production vendue services	69062994	4314564	73377559	70973773
Chiffres d’affaires nets	69175908	4314564	73490473	71088638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4595	1311
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2520972	2622940
Autres produits			120048	169561
Total des produits d’exploitation (I)			76136087	73882451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-15162	-10781
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17566008	16432230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26472	-27304
Autres achats et charges externes			23733313	23359115
Impôts, taxes et versements assimilés			1643114	1714375
Salaires et traitements			18949373	18132519
Charges sociales			5648292	5427603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5173677	4920962
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12279	70175
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			396223	579601
Total des charges d’exploitation (II) 			73080646	70598496
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3055441	3283955
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			42404	1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24641	19984
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			167045	139143
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45895	57688
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45895	57688
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			121150	81456
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3176592	3365411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1614	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1414515		1218000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1204838		698407	
Total des produits exceptionnels (VII)	2619352		1918021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2044		1029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	259403		574431	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1835548		1748353	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2096995		2323813	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	522358		-405792	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	465758		215269	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1026946		638025	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78922485		75939615	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	76716239		73833291	
BENEFICE OU PERTE	2206246		2106325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1202058		
Total Immobilisations corporelles		44778066		6541098
Total Immobilisations financières		1672987		30250
Total Général		47653110		6571348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1202058
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		58050	2506421	48754693
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31350	1671887
Total Général		58050	2537771	51628638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119380	17431		136811
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	22432182	5156246	2247018	25341409
AMORTISSEMENTS Total Général	22551562	5173677	2247018	25478221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8439689
Total Provisions réglementées	7828987	1815539	1204838	8439689
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20009
Total Provisions pour risques et charges		20009		20009
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	125871	12279	66699	71451
Autres provisions pour dépréciation	1906			1906
Total Provisions pour dépréciation	127777	12279	66699	73357
TOTAL GENERAL	7956765	1847827	1271537	8533055
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12279	66699	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1835548	1204838	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	6100	6100		
Autres immobilisations financières	623	623		
Clients douteux ou litigieux	83947	83947		
Autres créances clients	12753682	12753682		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1310	1310		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	583792	583792		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	504971	504971		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1206018	1206018		
Charges constatées d’avance	298632	298632		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15439076	15439076		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8724	8724		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9800206	4160417	5639789	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5658739	5658739		
Personnel et comptes rattachés	3472925	3472925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2950038	2950038		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2669076	2669076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	240570	240570		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	574217	574217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	385569	385569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	332845	332845		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26092909	20453120	5639789	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4818555			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel