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BILAN TRANSPORTS RENE MADRIAS 2018 Siren 676920234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40777	11069	29708	
Fonds commercial	1046846		1046846	
Autres immobilisations incorporelles	114434	108311	6123	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1699085	652607	1046478	
Constructions	10156276	6517756	3638520	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3038954	1596420	1442535	
Autres immobilisations corporelles	29883751	13665399	16218353	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1665164		1665164	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7200		7200	
Autres immobilisations financières	623		623	
TOTAL (I)	47653110	22551562	25101549	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	768981		768981	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11293508	125871	11167636	
Autres créances	2770508		2770508	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1294761	1906	1292855	
Disponibilités	3837803		3837803	
Charges constatées d’avance	257711		257711	
TOTAL (II)	20223273	127777	20095495	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	67876384	22679339	45197045	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2028925			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7619531			
Report à nouveau	204039			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2106325			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7828987			
TOTAL (I)	20887807			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9825086			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3097			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4836296			
Dettes fiscales et sociales	8811781			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	544552			
Produits constatés d’avance (2)	288425			
TOTAL (IV)	24309237			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45197045			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18706768			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8862			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7		7	
Production vendue biens				
Production vendue services	66025187	5063444	71088631	
Chiffres d’affaires nets	66025195	5063444	71088638	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1311	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2622940	
Autres produits			169561	
Total des produits d’exploitation (I)			73882451	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16432230	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27304	
Autres achats et charges externes			23348335	
Impôts, taxes et versements assimilés			1714375	
Salaires et traitements			18132519	
Charges sociales			5427603	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4920962	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70175	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			579601	
Total des charges d’exploitation (II) 			70598496	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3283955	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			119159	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19984	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			139143	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57688	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57688	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			81456	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3365411	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1614			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1218000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	698407			
Total des produits exceptionnels (VII)	1918021			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1029			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	574431			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1748353			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2323813			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-405792			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	215269			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	638025			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	75939615			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73833291			
BENEFICE OU PERTE	2106325			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2267163			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	173473			
Renvois : Transfert de charges	2557419			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17601			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4903361		1748353	698407
AMORTISSEMENTS Total Général	4920962		1748353	698407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1906			1906
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58896	70175	3200	125871
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60802	70175	3200	127777
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7823		7823	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	14321727	14321727		
TOTAL ETAT DES CREANCES	14329550	14321727	7823	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9825086	4222617	5602469	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3097	3097		
Fournisseurs et comptes rattachés	4836296	4836296		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8811781	8811781		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	544552	544552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	288425	288425		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24309237	18706768	5602469	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel