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BILAN TRANSPORTS RENE MADRIAS 2017 Siren 676920234				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40777	8889	31888	
Fonds commercial	1046846		1046846	
Autres immobilisations incorporelles	198349	200452	-2103	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1555343	558455	996887	
Constructions	9798791	6102743	3696047	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2717926	1370489	1347437	
Autres immobilisations corporelles	27171167	10986430	16184737	
Immobilisations en cours	118532		118532	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1665164		1665164	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	8660		8660	
Autres immobilisations financières	3546		3545	
TOTAL (I)	44325101	19227459	25097641	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	741677		741677	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11107795	58896	11048898	
Autres créances	2353307		2353307	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1510376	1906	1508470	
Disponibilités	3859797		3859797	
Charges constatées d’avance	223417		223417	
TOTAL (II)	19796370	60802	19735568	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	64121470	19288261	44833209	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2028925			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7619531			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2404539			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6779041			
TOTAL (I)	19932037			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	62321			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	62321			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10730729			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3675			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5051870			
Dettes fiscales et sociales	8236478			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	558210			
Produits constatés d’avance (2)	257890			
TOTAL (IV)	24838851			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44833209			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13486398			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	8228			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3590		3590	
Production vendue biens				
Production vendue services	61632085	4510321	66142405	
Chiffres d’affaires nets	61635675	4510321	66145995	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1384	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1700640	
Autres produits			71107	
Total des produits d’exploitation (I)			67919126	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12255825	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-182813	
Autres achats et charges externes			23631004	
Impôts, taxes et versements assimilés			1714773	
Salaires et traitements			17114616	
Charges sociales			4927276	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4559542	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4723	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			392730	
Total des charges d’exploitation (II) 			64417682	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3501443	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			125053	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			31169	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			156219	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			76215	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			76215	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			80005	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3581448	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3363			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1393386			
Reprises sur provisions et transferts de charges	511204			
Total des produits exceptionnels (VII)	1907954			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2097			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	436673			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1842577			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2281346			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-373393			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	195592			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	617624			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	69983299			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	67578759			
BENEFICE OU PERTE	2404539			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2580118			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	144			
Renvois : Transfert de charges	1612452			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6779041
Total Provisions réglementées	5447669	1842577	511204	6779041
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	147673		85352	62321
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57009	4723	2836	58896
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58915	4723	2836	60802
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	13696725	13684519	12206	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10730729	4378276	6303106	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3675	3675		
Fournisseurs et comptes rattachés	5051870	5051870		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8236478	8236478		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	558210	558210		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	257890	257890		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24838851	18486398	6303106	49347
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	582		563	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	582		563