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BILAN SCHMIDT ERNEST & CIE 2021 Siren 676580251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15575	15071	504	1753
Fonds commercial	25734		25734	25734
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	836843	460291	376552	426552
Constructions	2734875	1824888	909987	1017038
Installations techniques, matériel et outillage industriels	205451	196558	8893	11322
Autres immobilisations corporelles	997072	305359	691713	51404
Immobilisations en cours				308526
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8585		8585	8585
Prêts				
Autres immobilisations financières	6684	4178	2506	1176
TOTAL (I)	4830818	2806344	2024474	1852088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17349		17349	54641
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2527213		2527213	1965059
Avances et acomptes versés sur commandes	8628		8628	24161
Clients et comptes rattachés	2552998	432395	2120603	1950996
Autres créances	340080		340080	327942
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	680171		680171	785882
Charges constatées d’avance	119023		119023	47613
TOTAL (II)	6245464	432395	5813068	5156293
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11076282	3238740	7837542	7008381
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12310		12310	
Report à nouveau	2581544		2414843	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240445		171700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	203188			
TOTAL (I)	4137488		3698854	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1565809		1285270	
Emprunts et dettes financières divers (4)	262699		262936	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38921		38602	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1348823		1309276	
Dettes fiscales et sociales	482660		407192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1142		161	
Produits constatés d’avance (2)			6091	
TOTAL (IV)	3700055		3309527	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7837542		7008381	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	262699			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			13034983	11554679
Production vendue biens				
Production vendue services			76125	149081
Chiffres d’affaires nets			13111108	11703760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7089	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128583	86718
Autres produits			3	68
Total des produits d’exploitation (I)			13246783	11794546
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9777735	8243071
Variation de stock (marchandises)			-562154	96228
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27514	175376
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			37292	-3529
Autres achats et charges externes			1347601	950816
Impôts, taxes et versements assimilés			92478	100622
Salaires et traitements			1259326	1194623
Charges sociales			454957	439991
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			324105	345562
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14299	53520
Total des charges d’exploitation (II) 			12773154	11596281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			473629	198265
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			71367	59094
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28435	25537
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42932	33558
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			516561	231823
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73197		16883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	253933		14	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180735		16870	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95381		76992	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13391347		11870524	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13150902		11698823	
BENEFICE OU PERTE	240445		171700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41309		
Total Immobilisations corporelles		4456476		773342
Total Immobilisations financières		13939		1330
Total Général		4511724		774672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41309
Virement postes immobilisations corporelles en cours		308526		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		308526	147052	4774240
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15269
Total Général		308526	147052	4830818
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13822	1249		15071
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2641636	241781	96322	2787095
AMORTISSEMENTS Total Général	2655458	243030	96322	2802166
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées		203188		203188
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4178			4178
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	425400	81075	74080	432395
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	429578	81075	74080	436573
TOTAL GENERAL	429578	284263	74080	639762
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81075	74080	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		203188		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6684		6684	
Clients douteux ou litigieux	325768		325768	
Autres créances clients	2227230	2227230		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2333	2333		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	36895	36895		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20852	20852		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	280000	280000		
Charges constatées d’avance	119023	119023		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3018786	2686334	332453	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1372	1372		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1564437	295985	849797	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1348823	1348823		
Personnel et comptes rattachés	257326	257326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	148078	148078		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	74245	74245		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3012	3012		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	262699	262699		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1142	1142		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3661134	2392682	849797	418655
Emprunts souscrits en cours d’exercice	491445			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	210763			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel