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BILAN SCHMIDT ERNEST & CIE 2020 Siren 676580251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15575	13822	1753	4220
Fonds commercial	25734		25734	25734
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	836843	410291	426552	476551
Constructions	2739980	1722942	1017038	1134413
Installations techniques, matériel et outillage industriels	230675	219353	11322	13856
Autres immobilisations corporelles	340452	289049	51404	71600
Immobilisations en cours	308526		308526	3500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8585		8585	8585
Prêts				
Autres immobilisations financières	5354	4178	1176	378
TOTAL (I)	4511724	2659636	1852088	1738836
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54641		54641	51112
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1965059		1965059	2061287
Avances et acomptes versés sur commandes	24161		24161	18207
Clients et comptes rattachés	2376396	425400	1950996	1851198
Autres créances	327942		327942	274468
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	785882		785882	316473
Charges constatées d’avance	47613		47613	20863
TOTAL (II)	5581694	425400	5156293	4593609
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10093417	3085036	7008381	6332445
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12310		12310	
Report à nouveau	2414843		2311835	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	171700		108008	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3698854		3532154	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1285270		1090262	
Emprunts et dettes financières divers (4)	262936		238815	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	38602		26431	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1309276		978811	
Dettes fiscales et sociales	407192		464842	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	161		1131	
Produits constatés d’avance (2)	6091			
TOTAL (IV)	3309527		2800291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7008381		6332445	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11554679	11487979
Production vendue biens				16
Production vendue services			149081	62100
Chiffres d’affaires nets			11703760	11550095
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86718	92518
Autres produits			68	63
Total des produits d’exploitation (I)			11794546	11642676
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8243071	8254496
Variation de stock (marchandises)			96228	-94573
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			175376	196349
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3529	7215
Autres achats et charges externes			950816	983624
Impôts, taxes et versements assimilés			100622	103936
Salaires et traitements			1194623	1216601
Charges sociales			439991	466663
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			345562	352983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53520	18256
Total des charges d’exploitation (II) 			11596281	11505550
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			198265	137126
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			59094	58308
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59094	58308
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25537	30447
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25537	30447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33558	27861
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231823	164987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16883		5934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14		10954	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16870		-5020	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	76992		51959	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11870524		11706918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11698823		11598910	
BENEFICE OU PERTE	171700		108008	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41309		
Total Immobilisations corporelles		4183757		309796
Total Immobilisations financières		13142		797
Total Général		4238208		310593
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37078	4456476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13939
Total Général			37078	4511724
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11355	2467		13822
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2483838	194875	37078	2641636
AMORTISSEMENTS Total Général	2495193	197342	37078	2655458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4178			4178
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	335501	148220	58321	425400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	339679	148220	58321	429578
TOTAL GENERAL	339679	148220	58321	429578
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		148220	58321	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5354		5354	
Clients douteux ou litigieux	322145		322145	
Autres créances clients	2054251	2054251		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6528	6528		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42681	42681		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10114	10114		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	268619	268619		
Charges constatées d’avance	47613	47613		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2757305	2429806	327499	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1514	1514		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1283755	214806	852179	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1309276	1309276		
Personnel et comptes rattachés	169193	169193		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	139483	139483		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89971	89971		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8545	8545		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	262936	262936		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161	161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6091	6091		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3270926	2201976	852179	216771
Emprunts souscrits en cours d’exercice	290271			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	93242			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	31