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BILAN SCHMIDT ERNEST & CIE 2019 Siren 676580251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	15575	11355	4220	4908
Fonds commercial	25734		25734	25734
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	836843	360292	476551	526551
Constructions	2739980	1605567	1134413	1248885
Installations techniques, matériel et outillage industriels	238571	224715	13856	12934
Autres immobilisations corporelles	364863	293263	71600	26249
Immobilisations en cours	3500		3500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8585		8585	8585
Prêts				
Autres immobilisations financières	4557	4178	378	1819
TOTAL (I)	4238208	2499371	1738836	1855664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51112		51112	58327
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2061287		2061287	1966714
Avances et acomptes versés sur commandes	18207		18207	2650
Clients et comptes rattachés	2186699	335501	1851198	2132815
Autres créances	274468		274468	260396
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	316473		316473	154548
Charges constatées d’avance	20863		20863	11764
TOTAL (II)	4929109	335501	4593609	4587214
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9167317	2834872	6332445	6442878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12310		12310	
Report à nouveau	2311835		2175888	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	108008		140947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3532154		3429145	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1090262		1267568	
Emprunts et dettes financières divers (4)	238815		169029	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26431		22436	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	978811		1103514	
Dettes fiscales et sociales	464842		449113	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1131		2071	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2800291		3013733	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6332445		6442878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11487979	11646358
Production vendue biens			16	592
Production vendue services			62100	20952
Chiffres d’affaires nets			11550095	11667902
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5672
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92518	114266
Autres produits			63	1
Total des produits d’exploitation (I)			11642676	11787842
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8254496	8419784
Variation de stock (marchandises)			-94573	8632
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			196349	213118
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7215	-16350
Autres achats et charges externes			983624	898165
Impôts, taxes et versements assimilés			103936	104734
Salaires et traitements			1216601	1180328
Charges sociales			466663	444613
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			352983	290214
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18256	71537
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			11505550	11614774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			137126	173068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			58308	62595
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58308	62595
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30447	49113
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30447	49113
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			27861	13482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			164987	186550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5934		492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10954		75	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5020		417	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	51959		46019	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11706918		11850929	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11598910		11709981	
BENEFICE OU PERTE	108008		140947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		39309		2000
Total Immobilisations corporelles		4103164		83412
Total Immobilisations financières		14582		260
Total Général		4157055		85671
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2818	4183757
Prêts et immobilisations financières			1700	
Total Immobilisations financières			1700	13142
Total Général			4518	4238208
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8667	2688		11355
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2288545	197939	2646	2483838
AMORTISSEMENTS Total Général	2297212	200627	2646	2495193
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4178			4178
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	218500	152355	35354	335501
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	222678	152355	35354	339679
TOTAL GENERAL	222678	152355	35354	339679
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		152355	35354	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4557		4557	
Clients douteux ou litigieux	387747		387747	
Autres créances clients	1798952	1798952		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11070	11070		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17167	17167		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	246231	246231		
Charges constatées d’avance	20863	20863		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2486587	2094283	392304	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3536	3536		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1086726	220829	599892	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	978811	978811		
Personnel et comptes rattachés	236219	236219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165416	165416		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	53533	53533		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9674	9674		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	238815	238815		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1131	1131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2773861	1907964	599892	266006
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel