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BILAN SCHMIDT ERNEST & CIE 2018 Siren 676580251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13575	8667	4908	3600
Fonds commercial	25734		25734	25734
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	836843	310292	526551	576550
Constructions	2737002	1488117	1248885	1349684
Installations techniques, matériel et outillage industriels	231382	218448	12934	20328
Autres immobilisations corporelles	297937	271688	26249	17628
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8585		8585	4040
Prêts				
Autres immobilisations financières	5997	4178	1819	1807
TOTAL (I)	4157055	2301391	1855664	1999371
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58327		58327	41977
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1966714		1966714	1975346
Avances et acomptes versés sur commandes	2650		2650	
Clients et comptes rattachés	2351315	218500	2132815	1643976
Autres créances	260396		260396	248045
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	154548		154548	363369
Charges constatées d’avance	11764		11764	20543
TOTAL (II)	4805714	218500	4587214	4293256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8962769	2519890	6442878	6292627
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12310		12310	
Report à nouveau	2175888		2012289	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140947		166599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3429145		3291198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1267568		1274242	
Emprunts et dettes financières divers (4)	169029		168041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22436			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1103514		1104366	
Dettes fiscales et sociales	449113		453569	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2071		1211	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3013733		3001429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6442878		6292627	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	169029			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11646358	10494680
Production vendue biens			592	
Production vendue services			20952	21730
Chiffres d’affaires nets			11667902	10516410
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5672	7428
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114266	149487
Autres produits			1	15
Total des produits d’exploitation (I)			11787842	10673340
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8419784	7630684
Variation de stock (marchandises)			8632	-168620
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			213118	166885
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16350	-3397
Autres achats et charges externes			898165	889242
Impôts, taxes et versements assimilés			104734	101306
Salaires et traitements			1180328	1106903
Charges sociales			444613	401981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			290214	234424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71537	74150
Total des charges d’exploitation (II) 			11614774	10433559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			173068	239782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62595	56649
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62595	56649
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49113	52209
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49113	52209
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13482	4440
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186550	244222
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	492		13005	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	75		32740	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	417		-19735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46019		57888	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11850929		10742994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11709981		10576395	
BENEFICE OU PERTE	140947		166599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36059		3250
Total Immobilisations corporelles		4071867		39299
Total Immobilisations financières		10025		4632
Total Général		4117951		47181
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				39309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5515	2487	4103164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			75	14582
Total Général		5515	2562	4157055
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6725	1943		8667
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2107677	183354	2487	2288545
AMORTISSEMENTS Total Général	2114402	185297	2487	2297212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4178			4178
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	168553	104918	54971	218500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	172732	104918	54971	222678
TOTAL GENERAL	172732	104918	54971	222678
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		104918	54971	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5997		5997	
Clients douteux ou litigieux	288609	288609		
Autres créances clients	2062706	2062706		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11816	11816		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11792	11792		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	236788	236788		
Charges constatées d’avance	11764	11764		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2629472	2623475	5997	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4830	4830		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1262738	226489	670277	365972
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1103514	1103514		
Personnel et comptes rattachés	228262	228262		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169606	169606		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48618	48618		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2628	2628		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	169029	169029		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2071	2071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2991297	1955048	670277	365972
Emprunts souscrits en cours d’exercice	228000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	234667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel