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BILAN SCHMIDT ERNEST & CIE 2016 Siren 676580251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8117	8117		
Fonds commercial	25734		25734	25734
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	833696	209309	624387	149820
Constructions	2528316	1260362	1267954	680542
Installations techniques, matériel et outillage industriels	226269	206525	19744	31044
Autres immobilisations corporelles	288905	267785	21120	28611
Immobilisations en cours				671125
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	4045		4045	57402
Prêts				
Autres immobilisations financières	5985	4178	1807	1807
TOTAL (I)	3921067	1956277	1964790	1646084
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	38580		38580	41254
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1806726		1806726	1719911
Avances et acomptes versés sur commandes	3667		3667	6348
Clients et comptes rattachés	1926363	204121	1722241	1629750
Autres créances	238657		238657	278286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	355574		355574	510583
Charges constatées d’avance	28195		28195	18041
TOTAL (II)	4397761	204121	4193640	4204173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8318828	2160398	6158430	5850257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12310		12310	
Report à nouveau	1880615		1727438	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	140674		162177	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3133599		3001925	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1295926		910383	
Emprunts et dettes financières divers (4)	165416		154248	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17966		11849	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1098231		1371006	
Dettes fiscales et sociales	445925		394070	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1367		6777	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3024831		2848332	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6158430		5850257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			9628322	9926217
Production vendue biens			866	573
Production vendue services			31002	28218
Chiffres d’affaires nets			9660190	9955008
				
Production stockée				
Production immobilisée			37235	11948
Subventions d’exploitation			3756	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117801	230348
Autres produits			615	4337
Total des produits d’exploitation (I)			9819596	10201641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6975091	7125302
Variation de stock (marchandises)			-86815	24635
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			152800	165464
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2673	-2411
Autres achats et charges externes			738086	765612
Impôts, taxes et versements assimilés			91119	96604
Salaires et traitements			1093016	1037630
Charges sociales			418709	400821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			151634	153854
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			73495	232498
Total des charges d’exploitation (II) 			9609807	10000010
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			209789	201631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			961	1125
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			52278	51649
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			53239	52774
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			49688	40367
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49688	40367
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3551	12407
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			213341	214039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42026		7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	58210		990	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16184		6510	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56483		58372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9914862		10261915	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9774188		10099739	
BENEFICE OU PERTE	140674		162177	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33851		
Total Immobilisations corporelles		3451344		1160799
Total Immobilisations financières		63387		
Total Général		3548582		1160799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33851
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		671125	63832	3877186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			53357	10030
Total Général		671125	117189	3921067
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8117			8117
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1890203	114844	61065	1943981
AMORTISSEMENTS Total Général	1898320	114844	61065	1952099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4178			4178
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	240561	36790	73230	204121
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	244739	36790	73230	208300
TOTAL GENERAL	244739	36790	73230	208300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36790	73230	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5985		5985	
Clients douteux ou litigieux	216381	216381		
Autres créances clients	1709982	1709982		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16044	16044		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9679	9679		
Groupe et associés	7851	7851		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	205083	205083		
Charges constatées d’avance	28195	28195		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2199200	2193215	5985	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4793	4793		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1291132	171728	548053	571351
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1098231	1098231		
Personnel et comptes rattachés	225994	225994		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	170719	170719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	49014	49014		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	198	198		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	165416	165416		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1367	1367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3006865	1887461	548053	571351
Emprunts souscrits en cours d’exercice	546100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160558			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	31			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	31