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BILAN RESTAURATION HOTELLERIE DU SAUMON 2015 Siren 676480569				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	121959		121959	121959
Immobilisations incorporelles – Autres	2378	2378		
Immobilisations corporelles	653652	477797	175855	192465
Immobilisations financières	473		473	473
Total Actif Immobilisé	778462	480175	298287	314897
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	36671		36671	31306
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	13790		13790	11741
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28633		28633	9379
Caisse				
Charges constatées d’avance	819		819	661
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	79914		79914	53087
Total général Actif	858375			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			30490	30490
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			508	508
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-40503	-38030
Résultat de l’exercice			15344	-2474
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			5840	-9505
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			121486	133802
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24007	14246
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		199199		
Autres dettes			226868	229441
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			372361	377488
Total général Passif			378200	367984
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			94449	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4200	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	415685		390318	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4894		4279	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	420579		394597	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	152481		129456	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-611		-20	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-5365		967	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	88664		95892	
(dont taxe professionnelle)	2994			
Impôts, taxes et versements assimilés	5127		4244	
Rémunérations du personnel 	119777		115388	
Charges sociales	26984		30112	
Dotations aux amortissements	20810		21949	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		202	
Total des charges d’exploitation	407870		398191	
Résultat d’exploitation	12709		-3594	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	315		532	
Charges financières	2208		2211	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-4528		-2800	
Bénéfice ou perte	15344		-2473	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel