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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA CORREZE 2021 Siren 676320245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11773	11773		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	711573		711573	711573
Constructions	6818152	1823372	4994780	5290225
Installations techniques, matériel et outillage industriels	260817	107532	153285	170103
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	2306237		2306237	35863
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1872944	94013	1778931	1809405
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11981496	2036690	9944807	8017168
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6188775		6188775	6447576
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2646
Clients et comptes rattachés	221229		221229	191192
Autres créances	557933	14013	543920	300137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1849511		1849511	2255041
Charges constatées d’avance	62637		62637	66152
TOTAL (II)	8880085	14013	8866072	9262745
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20861582	2050703	18810879	17279913
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2590893		2318877	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	92980			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7611		493	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	120183		-38416	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	371681		180792	
Subventions d’investissement	723077		761776	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3906426		3223521	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	132850		453995	
Provisions pour charges	13206		9231	
TOTAL (III)	146056		463226	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10003210		9131582	
Emprunts et dettes financières divers (4)	805093		724324	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12721		14713	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	697712		344935	
Dettes fiscales et sociales	131020		231873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75110		443579	
Produits constatés d’avance (2)	3033530		2702160	
TOTAL (IV)	14758397		13593165	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18810879		17279913	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5359364		5238847	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				220000
Production vendue biens	1080361		1080361	778272
Production vendue services	1005908		1005908	787078
Chiffres d’affaires nets	2086269		2086269	1785350
				
Production stockée			-258804	642076
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				331
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			590872	264414
Autres produits			21	6076
Total des produits d’exploitation (I)			2418358	2698246
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				220000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			200	1863
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1614437	1465374
Impôts, taxes et versements assimilés			104345	162633
Salaires et traitements			174383	143060
Charges sociales			75031	62501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			274770	274610
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			37491	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47975	318558
Autres charges			10	20853
Total des charges d’exploitation (II) 			2328643	2669452
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			89715	28795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			218025	197932
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			211937	1033
Reprises sur provisions et transferts de charges			2000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			431962	198964
Dotations financières sur amortissements et provisions			32974	
Intérêts et charges assimilées			108434	129800
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			141408	129800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			290554	69164
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			380268	97959
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14363		43836	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38700		38699	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53063		82535	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3577	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53063		78958	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61650		-3875	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2903382		2979746	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2531701		2798954	
BENEFICE OU PERTE	371681		180792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11773		
Total Immobilisations corporelles		7826406		2270374
Total Immobilisations financières		1872444		500
Total Général		9710622		2270874
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10096780
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1872944
Total Général				11981496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11773			11773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1618642	274770		1893412
AMORTISSEMENTS Total Général	1630415	274770		1905185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38195
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				13206
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				94655
Total Provisions pour risques et charges	463226	47975	365145	146056
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	221229	221229		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	557933	557933		
Charges constatées d’avance	62637	62637		
TOTAL ETAT DES CREANCES	841799	841799		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10003210	616898	5186071	4200241
Emprunts et dettes financières divers	93177	93177		
Fournisseurs et comptes rattachés	697712	697712		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131020	131020		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	787026	787026		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3033530	3033530		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14745676	5359364	5186071	4200241
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1911134			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	874126			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4