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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA CORREZE 2018 Siren 676320245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11773	11773		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	711573		711573	734029
Constructions	6923241	1034363	5888878	6281524
Installations techniques, matériel et outillage industriels	258037	57935	200102	216224
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1274705	63039	1211666	255732
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	9179330	1167110	8012219	7487511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6326977		6326977	6023854
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13297		13297	13297
Clients et comptes rattachés	794861	22893	771968	481712
Autres créances	506351	14013	492338	822827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1847897		1847897	2163279
Charges constatées d’avance	285118		285118	482121
TOTAL (II)	9774500	36906	9737595	9987090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18953830	1204016	17749814	17474601
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2318877		2318877	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	493		493	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-244984		-295154	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95127		50169	
Subventions d’investissement	839174		877873	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3008687		2952258	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges	6240		45923	
TOTAL (III)	26240		65923	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9761722		9893750	
Emprunts et dettes financières divers (4)	796615		92967	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18456		13158	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	376777		661625	
Dettes fiscales et sociales	97461		168162	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			263972	
Autres dettes	445754		709304	
Produits constatés d’avance (2)	3218103		2653481	
TOTAL (IV)	14714887		14456420	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17749814		17474601	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5751881		6034432	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			7568	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	759976		759976	3253744
Production vendue services	1111917		1111917	544043
Chiffres d’affaires nets	1871893		1871893	3797787
				
Production stockée			303122	-1320869
Production immobilisée				20000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			365903	541891
Autres produits			1378	41
Total des produits d’exploitation (I)			2542296	3038850
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				46
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1679973	2341748
Impôts, taxes et versements assimilés			136206	136217
Salaires et traitements			124632	145931
Charges sociales			59351	57795
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			281530	152326
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				37868
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19466	4917
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4697	64225
Autres charges			44725	55723
Total des charges d’exploitation (II) 			2350580	2996794
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			191716	42056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3882	3966
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3882	3966
Dotations financières sur amortissements et provisions			7039	
Intérêts et charges assimilées			127388	60070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134427	60070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-130545	-56104
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61172	-14048
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16355		51679	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	206699		38699	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	223054		90378	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2242		7970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	187563		20941	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189805		28912	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	33249		61466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-707		-2751	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2769232		3133194	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2674104		3083025	
BENEFICE OU PERTE	95127		50169	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11773		
Total Immobilisations corporelles		8233797		
Total Immobilisations financières		311732		964490
Total Général		8557302		964490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			340945	7892852
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1518	1274705
Total Général			342463	9179330
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11773			11773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	964151	281530	153383	1092298
AMORTISSEMENTS Total Général	975924	281530	153383	1104071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6240
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65923	4697	44380	26240
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	65923	4697	44380	26240
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4697	44380	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	794861	794861		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	506351	506351		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	285118	285118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1586329	1586329		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9761722	817171	2577884	6366666
Emprunts et dettes financières divers	85245	85245		
Fournisseurs et comptes rattachés	376777	376777		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	97461	97461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1157123	1157123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3218103	3218103		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14696431	5751881	2577884	6366666
Emprunts souscrits en cours d’exercice	585000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	711742			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel