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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA CORREZE 2017 Siren 676320245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11773	11773		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	734029		734029	22456
Constructions	7241730	960206	6281524	2670425
Installations techniques, matériel et outillage industriels	258037	41813	216224	152162
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				111869
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	311732	56000	255732	145813
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8557302	1069792	7487511	3102725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	6023854		6023854	7332257
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13297		13297	13297
Clients et comptes rattachés	486630	4917	481712	503239
Autres créances	836840	14013	822827	972214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2163279		2163279	1634911
Charges constatées d’avance	482121		482121	964528
TOTAL (II)	10006020	18930	9987090	11420445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18563323	1088722	17474601	14523170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2318877		2318877	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	493		493	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-295154		-353420	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50169		58266	
Subventions d’investissement	877873		916572	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2952258		2940788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000			
Provisions pour charges	45923		15481	
TOTAL (III)	65923		15481	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9893750		7714309	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92967		11542	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	13158		3400	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	661625		954677	
Dettes fiscales et sociales	168162		229834	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	263972			
Autres dettes	709304		504077	
Produits constatés d’avance (2)	2653481		2149063	
TOTAL (IV)	14456420		11566901	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17474601		14523170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6034432		5731100	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7568		485224	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3253744		3253744	929201
Production vendue services	544043		544043	610442
Chiffres d’affaires nets	3797787		3797787	1539643
				
Production stockée			-1320869	1639491
Production immobilisée			20000	10000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			541891	535592
Autres produits			41	904
Total des produits d’exploitation (I)			3038850	3725629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			46	48
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2341748	3197956
Impôts, taxes et versements assimilés			136217	113508
Salaires et traitements			145931	148754
Charges sociales			57795	66794
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			152326	129055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			37868	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4917	30700
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			64225	6188
Autres charges			55723	8
Total des charges d’exploitation (II) 			2996794	3693011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42056	32618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3966	3817
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3966	3817
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60070	60942
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60070	60942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-56104	-57125
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14048	-24507
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51679		44885	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38699		38699	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	90378		83584	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7970		3902	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20941			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28912		3902	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	61466		79682	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2751		-3090	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3133194		3813031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3083025		3754765	
BENEFICE OU PERTE	50169		58266	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11773		
Total Immobilisations corporelles		3768737		
Total Immobilisations financières		201813		
Total Général		3982323		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8233797
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				311732
Total Général				8557302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11773			11773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	811825	152326		964151
AMORTISSEMENTS Total Général	823598	152326		975924
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2824
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				43099
Total Provisions pour risques et charges	15481	64225	13783	65923
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	15481	64225	13783	65923
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64225	13783	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	486630			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	836840			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	482121			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1805590	1805590		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7568	7568		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9886183	1477353	2613741	
Emprunts et dettes financières divers	92967	92967		
Fournisseurs et comptes rattachés	661625	661625		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168162	168162		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	263972	263972		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	709304	709304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2653481	2653481		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14443262	6034432	2613741	5795089
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2149599			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	5