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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT ET D'EQUIPEMENT DE LA CORREZE 2016 Siren 676320245				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	11773	11773		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	22456		22456	22456
Constructions	3452206	781782	2670425	2787035
Installations techniques, matériel et outillage industriels	182206	30044	152162	163229
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	111869		111869	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	201813	56000	145813	145813
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3982323	879598	3102725	3118533
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	7332257		7332257	5692766
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13297		13297	13297
Clients et comptes rattachés	551039	47800	503239	345626
Autres créances	986227	14013	972214	1431712
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1634911		1634911	2248150
Charges constatées d’avance	964528		964528	3689040
TOTAL (II)	11482258	61813	11420445	13420591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15464581	941411	14523170	16539124
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2318877		2318877	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	493		493	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-353420		-202157	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58266		-151263	
Subventions d’investissement	916572		955271	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2940788		2921221	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	15481		13693	
TOTAL (III)	15481		13693	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7714309		9874050	
Emprunts et dettes financières divers (4)	11542		10836	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3400		12371	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	954677		779590	
Dettes fiscales et sociales	229834		326451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	504077		916193	
Produits constatés d’avance (2)	2149063		1684720	
TOTAL (IV)	11566901		13604211	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14523170		16539124	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	929201		929201	8309612
Production vendue services	610442		610442	362692
Chiffres d’affaires nets	1539643		1539643	8672304
				
Production stockée			1639491	-6309808
Production immobilisée			10000	35000
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			535592	399303
Autres produits			904	12
Total des produits d’exploitation (I)			3725629	2796810
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			48	122
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3197956	2685942
Impôts, taxes et versements assimilés			113508	79958
Salaires et traitements			148754	229932
Charges sociales			66794	93658
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129055	109337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30700	31113
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6188	8683
Autres charges			8	4423
Total des charges d’exploitation (II) 			3693011	3243169
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32618	-446358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3817	94600
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3817	94600
Dotations financières sur amortissements et provisions				6000
Intérêts et charges assimilées			60942	56713
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60942	62713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57125	31887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24507	-414471
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44885		22173	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38699		348215	
Reprises sur provisions et transferts de charges			50000	
Total des produits exceptionnels (VII)	83584		420388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3902		41792	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			118968	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3902		160760	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79682		259628	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3090		-3581	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3813031		3311799	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3754765		3463062	
BENEFICE OU PERTE	58266		-151263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11773		
Total Immobilisations corporelles		3655479		113258
Total Immobilisations financières		201813		
Total Général		3869066		113258
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11773
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3768737
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				201813
Total Général				3982323
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11773			11773
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	682760	129065		811825
AMORTISSEMENTS Total Général	694533	129065		823598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				10731
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4750
Total Provisions pour risques et charges	13693	6188	4400	15481
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				56000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19190	30700	2090	47800
Autres provisions pour dépréciation	14013			14013
Total Provisions pour dépréciation	89203	30700	2090	117813
TOTAL GENERAL	102896	36888	6490	133294
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36888	6490	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	551039			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1020			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	115349			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13217			
Groupe et associés	19868			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	836772			
Charges constatées d’avance	964528			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2501793	2501793		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	456815	456815		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7257493	1425092	2106557	
Emprunts et dettes financières divers	11542	11542		
Fournisseurs et comptes rattachés	954677	954677		
Personnel et comptes rattachés	20829	20829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25362	25362		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	181514	181514		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2129	2129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	504077	504077		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2149063	2149063		
TOTAL – ETAT DES DETTES	11563501	5731100	2106557	3725845
Emprunts souscrits en cours d’exercice	872400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1531521			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel