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BILAN SCIERIE ET CAISSERIE DE STEINBOURG 2020 Siren 676380363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	102916	67853	35063	29304
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200498		200498	200498
Constructions	5608895	2294664	3314231	3469056
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11853726	5583983	6269743	6763731
Autres immobilisations corporelles	8049635	6501405	1548230	1751865
Immobilisations en cours				101710
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22823		22823	22508
Prêts				
Autres immobilisations financières	459818		459818	174150
TOTAL (I)	26298312	14447906	11850406	12512823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	548845		548845	847522
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2391594	17834	2373760	1592479
Marchandises	202092		202092	313513
Avances et acomptes versés sur commandes	18672		18672	
Clients et comptes rattachés	2517166	157948	2359218	3555545
Autres créances	340230		340230	199544
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	237598		237598	531
Charges constatées d’avance	30033		30033	16135
TOTAL (II)	6286229	175782	6110447	6525270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32584541	14623688	17960854	19038092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2670000		2670000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-37903		36634	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-245068		-74537	
Subventions d’investissement	634559		717552	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4671588		4999649	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9609300		10558269	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20679			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2406991		2535415	
Dettes fiscales et sociales	1252296		841705	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			90136	
Autres dettes			12919	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13289266		14038444	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17960854		19038092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	651518		959095	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9786009	999505	10785515	11471972
Production vendue biens	1667158	8528058	10195216	9492959
Production vendue services	14596	14088	28685	32821
Chiffres d’affaires nets	11467764	9541652	21009415	20997752
				
Production stockée			781281	803815
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			48589	18186
Autres produits			2550	1289
Total des produits d’exploitation (I)			21841835	21821042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7441934	8330185
Variation de stock (marchandises)			111422	-14571
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5235180	5264879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			298677	153912
Autres achats et charges externes			3594721	2915001
Impôts, taxes et versements assimilés			231153	223627
Salaires et traitements			2708779	2625099
Charges sociales			991841	1006699
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1370170	1337250
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	3756
Total des charges d’exploitation (II) 			21983897	21845837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-142062	-24795
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			315	360
Autres intérêts et produits assimilés			550	1048
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			865	1408
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			94485	141795
Différences négatives de change			28326	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			122811	141795
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-121946	-140388
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-264008	-165183
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	108899		91769	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	108899		91769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8553		1123	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	81406			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	89959		1123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18940		90646	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21951600		21914219	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22196668		21988756	
BENEFICE OU PERTE	-245068		-74537	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80759		22157
Total Immobilisations corporelles		25313141		510813
Total Immobilisations financières		196658		285983
Total Général		25590559		818953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				102916
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			111200	25712755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				482641
Total Général			111200	26298312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	51455	16399		67853
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13026281	1353771		14380052
AMORTISSEMENTS Total Général	13077736	1370170		14447906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17834			17834
Sur comptes clients	79191	81406	2648	157948
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	97025	81406	2648	175782
TOTAL GENERAL	97025	81406	2648	175782
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81406	2649	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	459818		459818	
Clients douteux ou litigieux	253162		253162	
Autres créances clients	2264005	2264005		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	194	194		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	14974	14974		
Impôts sur les bénéfices	14687	14687		
T. V. A.	109369	109369		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201005	201005		
Charges constatées d’avance	30033	30033		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3347247	2634267	712980	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	659487	659487		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8949813	1630667	6808847	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2406991	2406991		
Personnel et comptes rattachés	433270	433270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	592959	592959		
Impôts sur les bénéfices	3164	3164		
T.V.A.	89346	89346		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	133557	133557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13268586	5949440	6808847	510299
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	721986			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	82		82	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	82		82