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BILAN SCIERIE ET CAISSERIE DE STEINBOURG 2019 Siren 676380363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	80759	51455	29304	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200498		200498	200498
Constructions	5561435	2092379	3469056	1851616
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11594523	4830792	6763731	3239905
Autres immobilisations corporelles	7854975	6103110	1751865	1937720
Immobilisations en cours	101710		101710	5395123
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22508		22508	22508
Prêts				
Autres immobilisations financières	174150		174150	174150
TOTAL (I)	25590559	13077736	12512823	12821521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	847522		847522	1001434
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1610313	17834	1592479	788664
Marchandises	313513		313513	298942
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3634735	79191	3555545	3092609
Autres créances	199544		199544	576513
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	531		531	273277
Charges constatées d’avance	16135		16135	30013
TOTAL (II)	6622294	97025	6525270	6061453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	32212853	13174760	19038092	18882974
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2670000		2585000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	36634		36455	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-74537		85179	
Subventions d’investissement	717552		800545	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4999649		5157179	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10558269		10519522	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2535415		2196667	
Dettes fiscales et sociales	841705		885260	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90136		111426	
Autres dettes	12919		12919	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14038444		13725794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	19038092		18882974	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	959095		190009	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10252250	1219722	11471972	10222683
Production vendue biens	2205790	7287169	9492959	7354654
Production vendue services	25307	7514	32821	24999
Chiffres d’affaires nets	12483347	8514405	20997752	17602335
				
Production stockée			803815	-15290
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2672
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18186	53796
Autres produits			1289	515
Total des produits d’exploitation (I)			21821042	17644029
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8330185	7613749
Variation de stock (marchandises)			-14571	-109273
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5264879	4157494
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			153912	-276299
Autres achats et charges externes			2915001	2065892
Impôts, taxes et versements assimilés			223627	194411
Salaires et traitements			2625099	2349807
Charges sociales			1006699	834200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1337250	614055
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				8
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				43212
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3756	809
Total des charges d’exploitation (II) 			21845837	17488057
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24795	155972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			360	338
Autres intérêts et produits assimilés			1048	6293
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1408	6631
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			141795	110837
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			141795	110837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-140388	-104206
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-165183	51766
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	91769		33593	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91769		33593	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1123		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1123		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90646		33413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21914219		17684253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21988756		17599073	
BENEFICE OU PERTE	-74537		85179	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44259		36500
Total Immobilisations corporelles		24321089		6361051
Total Immobilisations financières		196658		
Total Général		24562006		6397551
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80759
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5369000	-1	25313141
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				196658
Total Général		5369000	-1	25590559
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44259	7196		51455
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11696227	1330054		13026281
AMORTISSEMENTS Total Général	11740486	1337250		13077736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	17834			17834
Sur comptes clients	84542		5351	79191
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102376		5351	97025
TOTAL GENERAL	102376		5351	97025
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5351	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174150		174150	
Clients douteux ou litigieux	103072		103072	
Autres créances clients	3531663	3531663		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	954	954		
Impôts sur les bénéfices	118655	118655		
T. V. A.	79935	79935		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	16135	16135		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4024565	3747343	277222	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	968375	968375		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9589894	1326052	7268739	995102
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2535415	2535415		
Personnel et comptes rattachés	391986	391986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282124	282124		
Impôts sur les bénéfices	5821	5821		
T.V.A.	40087	40087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	121687	121687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	90136	90136		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12919	12919		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14038444	5774602	7268739	995102
Emprunts souscrits en cours d’exercice	151624			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	888031			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	82		60	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	82		60