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BILAN SCIERIE ET CAISSERIE DE STEINBOURG 2017 Siren 676380363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44259	41882	2377	980
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	200498		200498	52835
Constructions	3744789	1763560	1981229	882159
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4639774	3949104	690670	611243
Autres immobilisations corporelles	6961365	5396340	1565025	1741073
Immobilisations en cours	759820		759820	489065
Avances et acomptes	693636		693636	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22508		22508	22508
Prêts				
Autres immobilisations financières	174150		174150	20000
TOTAL (I)	17240799	11150886	6089913	3819866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	725135		725135	764952
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	821788	11615	810173	714064
Marchandises	189669		189669	148115
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2406446	56785	2349660	1920953
Autres créances	327123		327123	176466
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2392792		2392792	1985189
Charges constatées d’avance	17950		17950	13439
TOTAL (II)	6880902	68400	6812502	5723181
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24121701	11219287	12902415	9543047
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2506000		2223000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	35889		35088	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	79566		283799	
Subventions d’investissement	173442		191894	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4444897		4383783	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6048458		2525595	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1610979		1786662	
Dettes fiscales et sociales	728616		727020	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69466		119986	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8457518		5159263	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12902415		9543047	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6960404	685507	7645911	6107944
Production vendue biens	1319961	6297677	7617638	8021490
Production vendue services	18960	9521	28481	49456
Chiffres d’affaires nets	8299325	6992705	15292031	14178890
				
Production stockée			91564	4280
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17906	18074
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21561	36539
Autres produits			3945	562
Total des produits d’exploitation (I)			15427008	14238344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5250549	4204283
Variation de stock (marchandises)			-41553	-1140
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4382630	4325604
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			39817	-38633
Autres achats et charges externes			2126901	1702892
Impôts, taxes et versements assimilés			199796	206381
Salaires et traitements			2073292	1979880
Charges sociales			727917	724510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			568199	718553
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			18975	948
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13410	1002
Total des charges d’exploitation (II) 			15359933	13824281
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67074	414063
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			273	11
Autres intérêts et produits assimilés			9280	8076
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9553	8087
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78615	87947
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78615	87947
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-69062	-79860
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1989	334203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	67373		43783	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67373		43783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	504			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	504		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	66869		43693	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-14687		94096	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15503932		14290214	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15424365		14006414	
BENEFICE OU PERTE	79566		283799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			32854	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45014		15010
Total Immobilisations corporelles		14330292		2669589
Total Immobilisations financières		42508		154150
Total Général		14417814		2838749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			15765	44259
Virement postes immobilisations corporelles en cours		759820		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				16999882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				196658
Total Général			15765	17240799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44034	13613	15765	41882
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10553914	555089		11109003
AMORTISSEMENTS Total Général	10597948	568702	15765	11150885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16160		4545	11615
Sur comptes clients	40508	18975	2698	56785
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	56668	18975	7243	68400
TOTAL GENERAL	56668	18975	7243	68400
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18975	7243	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	174150			
Clients douteux ou litigieux	87224			
Autres créances clients	2319222			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1179			
Impôts sur les bénéfices	196481			
T. V. A.	39051			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	88412			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2000			
Charges constatées d’avance	17950			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2925669	2664295	261374	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3758	3758		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6044700	664963	3754923	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1610979	1610979		
Personnel et comptes rattachés	327794	327794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	282852	282852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17239	17239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100731	100731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	69466	69466		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8457518	3077781	3754923	1624814
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4091000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	573149			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60		61	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	60		61