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BILAN SCIERIE ET CAISSERIE DE STEINBOURG 2016 Siren 676380363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	45014	44033	980	18814
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	52835		52835	52835
Constructions	2547714	1665554	882159	904902
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4439440	3828197	611243	778707
Autres immobilisations corporelles	6801236	5060162	1741073	1954154
Immobilisations en cours	489065		489065	4916
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22508		22508	663
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000		20000	
TOTAL (I)	14417814	10597948	3819866	3714993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	764952		764952	726319
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	730224	16160	714064	704683
Marchandises	148115		148115	146976
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1961461	40508	1920953	1568984
Autres créances	176466		176466	141214
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1985189		1985189	1546622
Charges constatées d’avance	13439		13439	11136
TOTAL (II)	5779849	56668	5723181	4845936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20197663	10654616	9543047	8560930
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1500000		1500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150000		150000	
Réserves statutaires ou contractuelles	2223000		1990000	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	35088		34352	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	283799		233736	
Subventions d’investissement	191894		235659	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4383783		4143748	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2525595		2276554	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1786662		1463640	
Dettes fiscales et sociales	727020		676986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	119986			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5159263		4417182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9543047		8560930	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5775690	332253	6107943	4763970
Production vendue biens	3172254	4849234	8021489	7788744
Production vendue services	43294	6161	49455	79722
Chiffres d’affaires nets	8991239	5187649	14178889	12632437
				
Production stockée			4280	12421
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18073	29568
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36538	52533
Autres produits			562	6
Total des produits d’exploitation (I)			14238344	12726966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4204283	3481582
Variation de stock (marchandises)			-1139	7831
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4325604	4008732
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38632	-161972
Autres achats et charges externes			1702891	1554660
Impôts, taxes et versements assimilés			206381	201968
Salaires et traitements			1979879	1914727
Charges sociales			724510	653543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			718553	739053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			948	6888
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1001	14
Total des charges d’exploitation (II) 			13824281	12407030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			414063	319935
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10	11
Autres intérêts et produits assimilés			8075	5444
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8086	5456
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			87947	86132
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			87947	86132
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-79860	-80676
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			334202	239259
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43783		60876	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43783		60876	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		493	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			6	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		499	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43693		60377	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94096		65901	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14290214		12793300	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14006414		12559564	
BENEFICE OU PERTE	283799		233736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32854		45078	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43519		1495
Total Immobilisations corporelles		13550205		780085
Total Immobilisations financières		663		41844
Total Général		13594388		823425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14330291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42508
Total Général				14417814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24704	19329		44033
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9854690	699223		10553914
AMORTISSEMENTS Total Général	9879394	718553		10597948
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	21260		5100	16160
Sur comptes clients	40545	948	985	40508
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	61805	948	6085	56668
TOTAL GENERAL	61805	948	6085	56668
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		948	6085	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20000			
Clients douteux ou litigieux	54511			
Autres créances clients	1906950			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1243			
Impôts sur les bénéfices	55991			
T. V. A.	49215			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	70016			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13439			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2171367	2096856	74511	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1943	1943		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2523651	530883	1855277	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1786662	1786662		
Personnel et comptes rattachés	302950	302950		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	269854	269854		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45945	45945		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	108270	108270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	119986	119986		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5159263	3166496	1855277	137490
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	551083			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	60