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BILAN CERENN INDUSTRIE 2021 Siren 676280068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139901	135618	4282	10861
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	735418	563397	172020	182900
Constructions	3805766	3754183	51583	69552
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4059920	3646965	412955	446855
Autres immobilisations corporelles	995053	949007	46046	61277
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	172273	129799	42474	42474
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16709	16709		
Autres immobilisations financières	12150		12150	12150
TOTAL (I)	9937193	9195681	741512	826072
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1505792	180149	1325643	723013
En cours de production de biens	191280		191280	277236
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	34604		34604	8890
Clients et comptes rattachés	3059341	67134	2992206	1811342
Autres créances	396366		396366	405505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	792198		792198	805842
Charges constatées d’avance	42483		42483	20004
TOTAL (II)	6022066	247283	5774783	4051836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15959260	9442964	6516295	4877909
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91490		91490	
Report à nouveau	-378251		1368002	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46323		-1746254	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	309561		263238	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	480655		487592	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	480655		487592	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	386379		530251	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	64819		66517	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2524043		1575905	
Dettes fiscales et sociales	1017987		924602	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1688871		963511	
Produits constatés d’avance (2)	43977		66290	
TOTAL (IV)	5726078		4127078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6516295		4877909	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5395922		4060561	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7442266	552613	7994880	2731997
Production vendue services	4775556	256320	5031876	2532342
Chiffres d’affaires nets	12217823	808934	13026757	5264339
				
Production stockée			-85955	156295
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5587	11105
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			422359	389800
Autres produits			646	2791
Total des produits d’exploitation (I)			13369394	5824332
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			595753	308859
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5106204	1943676
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-577340	18876
Autres achats et charges externes			4912217	1706876
Impôts, taxes et versements assimilés			149010	271563
Salaires et traitements			2123814	2275616
Charges sociales			797863	814390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141125	148045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				25760
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8378	10502
Total des charges d’exploitation (II) 			13257027	7524167
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			112367	-1699834
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			374	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				921
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			374	921
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29679	30272
Différences négatives de change			2401	2632
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32080	32904
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31706	-31983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80661	-1731817
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			468220	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	35789			
Total des produits exceptionnels (VII)	35789		468220	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108984		426284	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28853		115595	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	137837		541879	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-102047		-73659	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-67710		-59223	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13405558		6293474	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13359235		8039728	
BENEFICE OU PERTE	46323		-1746254	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138360		1542
Total Immobilisations corporelles		9547729		55024
Total Immobilisations financières		201133		
Total Général		9887222		56565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				139902
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6593	9596159
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				201133
Total Général			6593	9937194
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	127498	8121		135619
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8787143	150231	23819	8913554
AMORTISSEMENTS Total Général	8914641	158352	23819	9049173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				119306
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				361350
Total Provisions pour risques et charges	487592	28853	35789	480656
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				129799
sur immobilisations –autres immobilisations financières	16709			16709
Sur stocks et en cours	205438	35150	60439	180149
Sur comptes clients	67135			67135
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	419081	35150	60439	393792
TOTAL GENERAL	906673	64003	96228	874447
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25289		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28853	35789	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16709		16709	
Autres immobilisations financières	12150		12150	
Clients douteux ou litigieux	79403	79403		
Autres créances clients	2979939	2979939		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4669	4669		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8761	8761		
Impôts sur les bénéfices	141351	141351		
T. V. A.	153544	153544		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1227	1227		
Divers	5588	5588		
Groupe et associés	67710	67710		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13518	13518		
Charges constatées d’avance	42483	42483		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3527050	3498191	28859	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	386379	121043	265336	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2524044	2524044		
Personnel et comptes rattachés	391924	391924		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	358049	358049		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	234983	234983		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33031	33031		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1682186	1682186		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6686	6686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	43977	43977		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5661259	5395923	265336	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	143872			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel