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BILAN CERENN INDUSTRIE 2018 Siren 676280068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	139227	138802	425	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	735418	530759	204660	
Constructions	3796944	3691564	105381	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3719401	3548396	171005	
Autres immobilisations corporelles	1005488	920874	84615	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	172274	129799	42475	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16709	16709		
Autres immobilisations financières	12150		12150	
TOTAL (I)	9597612	8976902	620710	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	915090	171644	743446	
En cours de production de biens	110894		110894	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8890		8890	
Clients et comptes rattachés	6308522	1501342	4807180	
Autres créances	1950176		1950176	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	791900		791900	
Charges constatées d’avance	256158		256158	
TOTAL (II)	10341631	1672986	8668645	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19939243	10649888	9289355	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91490			
Report à nouveau	237328			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	626356			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1505174			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	442704			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	442704			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	344532			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	443582			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5067234			
Dettes fiscales et sociales	1389936			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	57977			
Produits constatés d’avance (2)	38216			
TOTAL (IV)	7341477			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9289355			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7341477			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	13066055	3728259	16794314	
Production vendue services	127156		127156	
Chiffres d’affaires nets	13193212	3728259	16921471	
				
Production stockée			34723	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			258272	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			17214468	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6152286	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-213978	
Autres achats et charges externes			7090969	
Impôts, taxes et versements assimilés			284065	
Salaires et traitements			2570557	
Charges sociales			938059	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			155300	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3763	
Total des charges d’exploitation (II) 			16981023	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233446	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5742	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			11306	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17048	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43674	
Différences négatives de change			2905	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			46579	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29532	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			203914	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	422275			
Total des produits exceptionnels (VII)	522275			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	154153			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	154153			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	368122			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-54321			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17753791			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17127435			
BENEFICE OU PERTE	626356			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	247416			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3472			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225469		
Total Immobilisations corporelles		9230830		93017
Total Immobilisations financières		201133		
Total Général		9657431		93017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			86242	139227
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66595	9257252
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				201133
Total Général			152837	9597612
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	223607	1437	86242	138802
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8604323	153685	66595	8691592
AMORTISSEMENTS Total Général	8827929	155122	152837	8830394
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				442704
Total Provisions pour risques et charges	864979		422275	442704
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				129799
sur immobilisations –autres immobilisations financières	16709			16709
Sur stocks et en cours	182500		10856	171644
Sur comptes clients	1501342			1501342
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1830350		10856	1819494
TOTAL GENERAL	2695329		433131	2262198
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10856	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			422275	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16709		16709	
Autres immobilisations financières	12150		12150	
Clients douteux ou litigieux	1506893	1506893		
Autres créances clients	4801629	4801629		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4679	4679		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	141351	141351		
T. V. A.	407882	407882		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1348926	1348926		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47338	47338		
Charges constatées d’avance	256158	256158		
TOTAL ETAT DES CREANCES	8543715	8514856	28859	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	344532	102336	242196	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5067234	5067234		
Personnel et comptes rattachés	431182	431182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	420799	420799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	460976	460976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	76979	76979		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57977	57977		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	38216	38216		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6897895	6655699	242196	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	121806			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel