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BILAN CERENN INDUSTRIE 2017 Siren 676280068				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	225469	223607	1862	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	735418	519879	215539	
Constructions	3796944	3643921	153023	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3654782	3466967	187816	
Autres immobilisations corporelles	1043685	973556	70129	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	172274	129799	42475	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	16709	16709		
Autres immobilisations financières	12150		12150	
TOTAL (I)	9657431	8974437	682994	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	701113	182500	518613	
En cours de production de biens	76171		76171	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8890		8890	
Clients et comptes rattachés	6085301	1501342	4583959	
Autres créances	1142151		1142151	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1992257		1992257	
Charges constatées d’avance	368148		368148	
TOTAL (II)	10374031	1683842	8690189	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20031462	10658280	9373183	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	91490			
Report à nouveau	306093			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-68765			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	878818			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	864979			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	864979			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	316338			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	442342			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5555818			
Dettes fiscales et sociales	1291267			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5525			
Produits constatés d’avance (2)	18096			
TOTAL (IV)	7629385			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9373183			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7187044			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	17349388	1971079	19320467	
Production vendue services	8740	5057	13797	
Chiffres d’affaires nets	17358128	1976136	19334264	
				
Production stockée			-48700	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			236996	
Autres produits			52	
Total des produits d’exploitation (I)			19522613	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7199892	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-48636	
Autres achats et charges externes			8507733	
Impôts, taxes et versements assimilés			271621	
Salaires et traitements			2460365	
Charges sociales			901399	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188230	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55380	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2216	
Total des charges d’exploitation (II) 			19538200	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-15587	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1727	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4702	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6429	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25037	
Différences négatives de change			28697	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53734	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-47305	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62893	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	31000			
Total des produits exceptionnels (VII)	42000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	40474			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	58250			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	98724			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-56724			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-50852			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19571041			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19639807			
BENEFICE OU PERTE	-68765			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	219960			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2170			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225469		
Total Immobilisations corporelles		9176161		103668
Total Immobilisations financières		207805		
Total Général		9609435		103668
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				225469
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49000	9230830
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6672	201133
Total Général			55672	9657431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	201039	22568		223607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8487661	165662	49000	8604323
AMORTISSEMENTS Total Général	8688699	188230	49000	8827929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				864979
Total Provisions pour risques et charges	854765	58250	48036	864979
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				129799
sur immobilisations –autres immobilisations financières	16709			16709
Sur stocks et en cours	142708	39792		182500
Sur comptes clients	1485754	15588		1501342
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1774970	55380		1830350
TOTAL GENERAL	2629735	113630	48036	2695329
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		55380	17036	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		58250	31000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	16709		16709	
Autres immobilisations financières	12150		12150	
Clients douteux ou litigieux	1506893	1506893		
Autres créances clients	4578408	4578408		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4607			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	707			
Impôts sur les bénéfices	233886			
T. V. A.	436777			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16000			
Groupe et associés	403284			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	46889			
Charges constatées d’avance	368148	368148		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7624459	7595600	28859	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	316338	316338		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5555818	5555818		
Personnel et comptes rattachés	380833	380833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	420467	420467		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	430992	430992		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58974	58974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5525	5525		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	18096	18096		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7187044	7187044		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	75000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	105834			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	71			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	71