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BILAN H.T.R. 2017 Siren 676050107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	4000		3528
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	824606	8051	816555	697652
Constructions	1677016	417676	1259340	1306689
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2475	163	2312	
Autres immobilisations corporelles	170404	19531	150873	50351
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1965		1965	1965
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	
TOTAL (I)	2680506	449421	2231085	2060186
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1769396		1769396	1319093
Avances et acomptes versés sur commandes	790		790	
Clients et comptes rattachés	207374		207374	131509
Autres créances	85106		85106	1926
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3200000		3200000	3200000
Disponibilités	1161939		1161939	2093911
Charges constatées d’avance	2870		2870	1301
TOTAL (II)	6427476		6427476	6747740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9107981	449421	8658560	8807926
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110000		110000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3452385		3452385	
Report à nouveau	2309513			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-37221		3309513	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6934677		7971898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	119003		118	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1506171		523019	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26736		7518	
Dettes fiscales et sociales	71974		305373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1723884		836028	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8658560		8807926	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1723884		836028	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	118551			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	493800		493800	57208
Production vendue biens				
Production vendue services	299114		299114	872031
Chiffres d’affaires nets	792914		792914	929239
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6242	5947
Autres produits			4	51
Total des produits d’exploitation (I)			799159	935237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			891748	321851
Variation de stock (marchandises)			-450303	-282176
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			64519	338020
Impôts, taxes et versements assimilés			98440	158054
Salaires et traitements			121631	129923
Charges sociales			62587	62043
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71521	135176
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			50	340
Total des charges d’exploitation (II) 			860194	863230
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61035	72007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				709892
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			37924	26149
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				80
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			37924	736120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17796	33011
Différences négatives de change			1024	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18819	33011
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19104	703109
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-41931	775116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12250		6597550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12274		6597550	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1270		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6294		3758716	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7564		3758851	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4710		2838699	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			304302	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	849356		8268907	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	886577		4959394	
BENEFICE OU PERTE	-37221		3309513	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6242		5947	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			300	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4000		
Total Immobilisations corporelles		2453840		248673
Total Immobilisations financières		1965		40
Total Général		2459805		248713
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28013	2674500
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2005
Total Général			28013	2680506
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	472	3528		4000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	399147	67993	21719	445421
AMORTISSEMENTS Total Général	399619	71521	21719	449421
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	207374			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	81549			
T. V. A.	1205			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1358			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	994			
Charges constatées d’avance	2870			
TOTAL ETAT DES CREANCES	295390	295350	40	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	119003	119003		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9250	9250		
Fournisseurs et comptes rattachés	26736	26736		
Personnel et comptes rattachés	8790	8790		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19586	19586		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8657	8657		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34941	34941		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1496921	1496921		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1723884	1723884		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	1000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1281		1061	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23761		33390	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			255000	
Autres comptes	39478		48569	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	64519		338020	
Taxe professionnelle	435		133	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	98005		157921	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	98440		158054	
Montant de la TVA. collectée	157539		258122	
Total TVA. déductible sur biens et services	75726		63721	
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4		4