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BILAN H.T.R. 2016 Siren 676050107				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4000	472	3528	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	704053	6401	697652	745318
Constructions	1677016	370327	1306689	2877799
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	72770	22419	50351	36542
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1965		1965	2207828
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2459805	399619	2060186	5867487
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1319093		1319093	1036917
Avances et acomptes versés sur commandes				10
Clients et comptes rattachés	131509		131509	130903
Autres créances	1926		1926	387741
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3200000		3200000	820000
Disponibilités	2093911		2093911	1703578
Charges constatées d’avance	1301		1301	350
TOTAL (II)	6747740		6747740	4079499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9207545	399619	8807926	9946986
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	110000		110000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3452385		6532358	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3309513		920027	
Subventions d’investissement			47746	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7971898		8710131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118		100103	
Emprunts et dettes financières divers (4)	523019		888722	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7518		9095	
Dettes fiscales et sociales	305373		237735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1200	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	836028		1236855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8807926		9946986	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	836028		1236855	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	57208		57208	8356
Production vendue biens				
Production vendue services	872031		872031	1190001
Chiffres d’affaires nets	929239		929239	1198357
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5947	3049
Autres produits			51	420
Total des produits d’exploitation (I)			935237	1201826
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			321851	17000
Variation de stock (marchandises)			-282176	-13663
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			338020	62065
Impôts, taxes et versements assimilés			158054	141358
Salaires et traitements			129923	160878
Charges sociales			62043	75700
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			135176	204723
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			340	1
Total des charges d’exploitation (II) 			863230	648062
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72007	553765
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			709892	556187
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26149	10671
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			80	2459
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			736120	569318
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			33011	14598
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			33011	14598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			703109	554720
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			775116	1108484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1365	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6597550		4030	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6597550		5395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3758716			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3758851		122	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2838699		5273	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	304302		193731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8268907		1776539	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4959394		856512	
BENEFICE OU PERTE	3309513		920027	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5947		3049	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	300			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4000
Total Immobilisations corporelles		6481594		82562
Total Immobilisations financières		2207828		29
Total Général		8689422		86591
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4110316	2453840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2205891	1965
Total Général			6316208	2459805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		472		472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2821935	134704	2557492	399147
AMORTISSEMENTS Total Général	2821935	135176	2557492	399619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	131509			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	430			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1061			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	436			
Charges constatées d’avance	1301			
TOTAL ETAT DES CREANCES	134736	134736		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	118	118		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	8890	8890		
Fournisseurs et comptes rattachés	7518	7518		
Personnel et comptes rattachés	16156	16156		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19998	19998		
Impôts sur les bénéfices	108245	108245		
T.V.A.	22059	22059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	138915	138915		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	514129	514129		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	836028	836028		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	4000000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	1061		733	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33390		15673	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	255000			
Autres comptes	48569		45658	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	338020		62065	
Taxe professionnelle	133		386	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	157921		140972	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	158054		141358	
Montant de la TVA. collectée	258122		216244	
Total TVA. déductible sur biens et services	63721		3872	
Effectif moyen du personnel	4		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	4		5