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BILAN ETABLISSEMENTS PAUL ROTH ET FILS 2017 Siren 676080252				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1428	1428		
Fonds commercial	2134		2134	2134
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	185349	172792	12558	14881
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4591	4591		
Autres immobilisations corporelles	303261	234259	69003	76327
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	33456		33456	15015
Prêts				
Autres immobilisations financières	5557		5557	5557
TOTAL (I)	535776	413069	122708	113915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	961484	5180	956304	929006
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	744195	37751	706445	604302
Autres créances	205655		205655	211669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	647		647	28511
Charges constatées d’avance	3179		3179	406
TOTAL (II)	1915160	42930	1872229	1773896
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2450936	455999	1994937	1887812
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	144000		144000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14400		14400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	890000		850000	
Report à nouveau	3458		1694	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31338		41765	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1083196		1051858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115899		8326	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15999		24966	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	599570		627817	
Dettes fiscales et sociales	150989		155254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16032		19591	
Produits constatés d’avance (2)	13252			
TOTAL (IV)	911741		835954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1994937		1887812	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	114460		6980	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4419476	270	4419746	4209502
Production vendue biens				
Production vendue services	340		340	
Chiffres d’affaires nets	4419816	270	4420086	4209502
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55537	83060
Autres produits			12241	14387
Total des produits d’exploitation (I)			4490364	4306950
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3352842	3193701
Variation de stock (marchandises)			-27203	-31898
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			471	617
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			449311	440978
Impôts, taxes et versements assimilés			29455	30609
Salaires et traitements			437764	445282
Charges sociales			152066	155915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28027	30354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			42930	40768
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			62	13
Total des charges d’exploitation (II) 			4465725	4306339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24640	611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5119	4505
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5119	4505
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5119	-4505
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19521	-3895
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4599		33094	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9000		21067	
Reprises sur provisions et transferts de charges			20000	
Total des produits exceptionnels (VII)	13599		74161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			14248	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			9902	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			24150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13599		50011	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1782		4352	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4503963		4381110	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4472626		4339346	
BENEFICE OU PERTE	31338		41765	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3562		
Total Immobilisations corporelles		486841		18379
Total Immobilisations financières		20572		18441
Total Général		510976		36820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3562
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12019	493201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39013
Total Général			12020	535776
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1428			1428
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	395632	28973	12965	411641
AMORTISSEMENTS Total Général	397060	28973	12965	413069
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				1
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	5274	5180	5274	5180
Sur comptes clients	35494	37751	35494	37751
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40768	42930	40768	42930
TOTAL GENERAL	40768	42930	40768	42930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		42930	40768	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5557		5557	
Clients douteux ou litigieux	46595	46595		
Autres créances clients	697600	697600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1621	1621		
Impôts sur les bénéfices	29346	29346		
T. V. A.	4676	4676		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2012	2012		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168000	168000		
Charges constatées d’avance	3179	3179		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	115899	115899		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	599570	599570		
Personnel et comptes rattachés	41833	41833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57911	57911		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	44400	44400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6845	6845		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	15999	15999		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16032	16032		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13252	13252		
TOTAL – ETAT DES DETTES	911741	911741		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel