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BILAN CLINIQUE SAINT GERMAIN 2020 Siren 675820187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2744	2744		1359
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2181856		2181856	480214
Constructions	9295761	5877617	3418144	1209143
Installations techniques, matériel et outillage industriels	309080	155008	154071	528113
Autres immobilisations corporelles	13945	10563	3382	72282
Immobilisations en cours	129764		129764	28238
Avances et acomptes	9340		9340	
Participations évaluées - mise en équivalence	2500		2500	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	570		570	570
Prêts	304477		304477	314555
Autres immobilisations financières	3203		3203	3203
TOTAL (I)	12253243	6045933	6207309	2637680
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				255363
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	911234	139951	771283	1262915
Autres créances	1288733	909	1287823	645398
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	58430		58430	65867
Charges constatées d’avance	9146		9146	43835
TOTAL (II)	2267544	140860	2126683	2273380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14520787	6186794	8333993	4911060
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1388240		1388240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	308905		308905	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	4062826			
Réserve légale (1)	138824		138824	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-466812		-466812	
Report à nouveau	-4336562		-3237929	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-158284		-1098632	
Subventions d’investissement			6398	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	937137		-2961006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1067		484890	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6052660		5426278	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1348		69703	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	390900		883628	
Dettes fiscales et sociales	113547		608529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	811332		399035	
Produits constatés d’avance (2)	26000			
TOTAL (IV)	7396856		7872066	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8333993		4911060	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2833935		2778243	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	424		426420	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3393035	7127907
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3393035	7127907
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			65359	51303
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			634779	296564
Autres produits			5680	17
Total des produits d’exploitation (I)			4098853	7475792
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			324753	1439883
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			34513	12440
Autres achats et charges externes			1242927	2222678
Impôts, taxes et versements assimilés			241742	480061
Salaires et traitements			1353847	2914527
Charges sociales			395072	1005686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			240623	349928
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			90602	98025
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			204257	140591
Total des charges d’exploitation (II) 			4128338	8663821
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29484	-1188029
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			809	2102
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			809	2102
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			69585	67033
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			69585	67033
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-68776	-64931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-98261	-1252960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	54263		82713	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1215203		111900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1269466		194613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2927		12140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1326562		28145	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1329490		40285	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60023		154327	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5369129		7672508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5527414		8771140	
BENEFICE OU PERTE	-158284		-1098632	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	179684	1359	178299	2744
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8249450	239264	2445524	6043191
AMORTISSEMENTS Total Général	8429134	240623	2623823	6045933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	304478	10977	293501	
Autres immobilisations financières	3203		3203	
Clients douteux ou litigieux	139951		139951	
Autres créances clients	890985	890985		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	547	547		
Impôts sur les bénéfices	318900	201145	117755	
T. V. A.	8107	8107		
Autres impôts, taxes versements assimilés	9315	9315		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	951862	951862		
Charges constatées d’avance	9147	9147		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2636495	2082085	554410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	425	425		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	642	642		
Emprunts et dettes financières divers	293089	191089	102000	
Fournisseurs et comptes rattachés	390900	390900		
Personnel et comptes rattachés	17520	17520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25830	25830		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14328	14328		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55869	55869		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5759572	1300000	4459572	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	811332	811332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26000	26000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7395507	2833935	4561572	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel