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BILAN CLINIQUE SAINT GERMAIN 2019 Siren 675820187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	181043	179683	1359	3654
Fonds commercial	173707	173707		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	480214		480214	480214
Constructions	6934575	5725432	1209143	1442842
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2510715	1982601	528113	581119
Autres immobilisations corporelles	613698	541415	72282	93862
Immobilisations en cours	28238		28238	16022
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	570		570	570
Prêts	314555		314555	311340
Autres immobilisations financières	3203		3203	3203
TOTAL (I)	11240521	8602841	2637680	2932830
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	255363		255363	267803
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1479422	216507	1262915	1124562
Autres créances	686633	41234	645398	899195
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65867		65867	238931
Charges constatées d’avance	43835		43835	45566
TOTAL (II)	2531122	257741	2273380	2576059
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13771643	8860582	4911060	5508890
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1388240		1388240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	308905		308905	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	138824		138824	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-466812		-466812	
Report à nouveau	-3237929		-2455314	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1098632		-782614	
Subventions d’investissement	6398		8298	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2961006		-1860473	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	484890		576306	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5426278		4487987	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	69703		115418	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	883628		755696	
Dettes fiscales et sociales	608529		633082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			331926	
Autres dettes	399035		468945	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7872066		7369364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4911060		5508890	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2778243		3136910	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	426420		494044	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			7127907	7140333
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7127907	7140333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			51303	40770
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			296564	140054
Autres produits			17	11
Total des produits d’exploitation (I)			7475792	7321170
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1439883	1508929
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			12440	-7457
Autres achats et charges externes			2222678	2126686
Impôts, taxes et versements assimilés			480061	480974
Salaires et traitements			2914527	2746842
Charges sociales			1005686	934552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			349928	306377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98025	56865
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			140591	114970
Total des charges d’exploitation (II) 			8663821	8268740
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1188029	-947569
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2102	254
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2102	254
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			67033	62821
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			67033	62821
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64931	-62566
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1252960	-1010136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	82713		187104	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	111900		441511	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	194613		628615	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12140		8479	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28145		392614	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40285		401094	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	154327		227521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7672508		7950041	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8771140		8732655	
BENEFICE OU PERTE	-1098632		-782614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10957035		61228
Total Immobilisations financières		331136		25415
Total Général		11288172		86643
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			124309	10893954
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9984	346567
Total Général			134293	11240522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8181634	349929	102429	8429134
AMORTISSEMENTS Total Général	8181634	349929	102429	8429134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	314555	10078	304477	
Autres immobilisations financières	3203		3203	
Clients douteux ou litigieux	216507	216507		
Autres créances clients	1262915	1262915		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	120	120		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	905	905		
Impôts sur les bénéfices	502867	183966	318901	
T. V. A.	2301	2301		
Autres impôts, taxes versements assimilés	279	279		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	180161	180161		
Charges constatées d’avance	43835	43835		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2527650	1901068	626582	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	426421	426421		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58470	58470		
Emprunts et dettes financières divers	468028	174940	293088	
Fournisseurs et comptes rattachés	883629	883629		
Personnel et comptes rattachés	214807	214807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253676	253676		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	32794	32794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107252	107252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4958250	227218	4731032	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	399036	399036		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7802363	2778243	5024120	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel