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BILAN CLINIQUE SAINT GERMAIN 2017 Siren 675820187				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	176452	175682	770	11147
Fonds commercial	173707	173707		
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	480214		480214	480214
Constructions	7055105	5398144	1656960	1842718
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2136878	1910351	226526	261492
Autres immobilisations corporelles	607657	503295	104361	70921
Immobilisations en cours	14291		14291	82538
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	570		570	570
Prêts	298805		298805	298202
Autres immobilisations financières	3203		3203	3203
TOTAL (I)	10946884	8161180	2785703	3051008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	260345		260345	267859
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2031367	350419	1680947	1591399
Autres créances	881340		881340	719861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75821		75821	147590
Charges constatées d’avance	46295		46295	49019
TOTAL (II)	3295170	350419	2944750	2775730
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14242054	8511600	5730454	5826739
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1388240		1388240	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	308905		308905	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	138824		138824	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-466812		-466812	
Report à nouveau	-2397065		-1061970	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58248		-1335095	
Subventions d’investissement	10198		12098	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1075958		-1015810	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			156000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			156000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	647737		411119	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3780479		3547674	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	151805		165384	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	679953		865392	
Dettes fiscales et sociales	960067		1075642	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	586369		621335	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6806413		6686549	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5730454		5826739	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3215546		3076332	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	517701		236683	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			9010055	9864075
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			9010055	9864075
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			104538	162738
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			105297	27035
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			9219895	10053849
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1723369	1791366
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7513	17405
Autres achats et charges externes			2549659	2969186
Impôts, taxes et versements assimilés			613411	644157
Salaires et traitements			3691097	3867498
Charges sociales			1184669	1309186
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			343029	336019
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				173707
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41479	73498
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			53181	7106
Total des charges d’exploitation (II) 			10207412	11189133
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-987516	-1135284
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			77	268
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			288	1771
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			365	2040
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72415	8
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72415	74001
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72050	-71961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1059567	-1207246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31417		57157	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1001900		1900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	156000		83916	
Total des produits exceptionnels (VII)	1189317		142973	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	186232		134822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1766			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			136000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	187998		270822	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1001318		-127848	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10409578		10198863	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10467826		11533958	
BENEFICE OU PERTE	-58248		-1335095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		10217026		163289
Total Immobilisations financières		301975		16040
Total Général		10869160		179329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			86168	10294146
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15437	302578
Total Général			101605	10946884
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7644444	343029		7987473
AMORTISSEMENTS Total Général	7644444	343029		7987473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	156000		156000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	298805			
Autres immobilisations financières	3203			
Clients douteux ou litigieux	350420			
Autres créances clients	1680948			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	700			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2719			
Impôts sur les bénéfices	759672			
T. V. A.	1632			
Autres impôts, taxes versements assimilés	13920			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	102698			
Charges constatées d’avance	46296			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3261012	2389746	871266	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	517701	517701		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130036	101814	28222	
Emprunts et dettes financières divers	692770	172356	520414	
Fournisseurs et comptes rattachés	679953	679953		
Personnel et comptes rattachés	314740	314740		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	343232	343232		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31109	31109		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	270986	270986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3087710	197285	2890425	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	586369	586369		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6654606	3215545	3439061	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	117			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	117