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BILAN SA D'H.L.M. FRANCE LOIRE 2016 Siren 673720744				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	305471	87298	218173	100513
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1617607	1175680	441926	418588
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	52504657	94551	52410106	42556779
Constructions	726870255	226447067	500423188	365364327
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3036243	2107164	929079	834544
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	36392039		36392039	16130908
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	150856		150856	110008
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	282046	4590	277456	214016
TOTAL (I)	821159177	229916353	591242824	425729689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	254263	237269	17000	17000
En cours de production de biens	61806		61806	52988
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	245822		245822	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	368987		368987	356245
Clients et comptes rattachés	10471744	4762138	5709606	4172492
Autres créances	16845904	260057	16585847	6678849
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20142957		20142957	22854349
Charges constatées d’avance	183951		183951	61508
TOTAL (II)	48575442	5259464	43315978	34193439
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1167011		1167011	2099323
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	870901632	235175823	635725808	462022451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	13108080		13108080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1539555		1539555	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1310808		1310808	
Réserves statutaires ou contractuelles	2182959		2182959	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	48483880		41237501	
Report à nouveau	20003933		19516118	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10313527		7541311	
Subventions d’investissement	40220326		36393941	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	137163071		122830274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1993334		1677657	
Provisions pour charges	3572655		2668230	
TOTAL (III)	5565989		4345888	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	12038598		8749966	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	455529178		309217997	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1786726		876509	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8268337		5018707	
Dettes fiscales et sociales	4992554		4035048	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8395073		4866549	
Autres dettes	588135		1442254	
Produits constatés d’avance (2)	1398139		639251	
TOTAL (IV)	492996748		334846288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	635725808		462022451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	11791910		11791910	7606633
Production vendue services	69790265		69790265	49139512
Chiffres d’affaires nets	81582175		81582175	56746145
				
Production stockée			245822	
Production immobilisée			1213322	994095
Subventions d’exploitation			114196	34600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2533834	2267887
Autres produits			192701	200205
Total des produits d’exploitation (I)			85882057	60242938
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35727	24618
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8817	2268
Autres achats et charges externes			29921181	18621412
Impôts, taxes et versements assimilés			10364655	7149193
Salaires et traitements			6808005	5260312
Charges sociales			3007926	2289098
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18300109	13528347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1326352	800786
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			712959	1435796
Autres charges			565521	681819
Total des charges d’exploitation (II) 			71033630	49793649
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14848427	10449289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			484	2697
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			329124	380551
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			329609	383250
Dotations financières sur amortissements et provisions			932311	980222
Intérêts et charges assimilées			8355651	6881373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9287965	7861597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8958356	-7478347
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5890071	2970942
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1238601		1540042	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7699521		6532623	
Reprises sur provisions et transferts de charges	213519		96194	
Total des produits exceptionnels (VII)	9151643		8168860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	579841		349532	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3693557		3220922	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	420939		10399	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4694338		3580853	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4457305		4588007	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33848		17637	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	95363309		68795049	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	85049782		61253738	
BENEFICE OU PERTE	10313527		7541311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1363375		1672401
Total Immobilisations corporelles		638831106		229162400
Total Immobilisations financières		328615		147301
Total Général		640702115		231108557
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1418170		1617606
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		42941304	6249006	818803196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		40217	2797	432903
Total Général		44399691	6251803	821159177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	944786	230893		1175680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	213222582	18307953	3515602	228014933
AMORTISSEMENTS Total Général	214245873	19147642	3515602	229877913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				37200
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				994896
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2577759
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1956134
Total Provisions pour risques et charges	4345888	2944711	1724610	5565989
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	721962	125406	213519	633849
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	237263			237263
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4353352	2512839	967903	5898288
TOTAL GENERAL	8699240	5457550	2692513	11463999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	282046	282046		
Clients douteux ou litigieux	10203629			
Autres créances clients	268116			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	49285			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	7235023			
Divers				
Groupe et associés	2327582			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7233358			
Charges constatées d’avance	183951			
TOTAL ETAT DES CREANCES	28152381	25674844	2477537	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	467567779	30287270	95579296	
Fournisseurs et comptes rattachés	16663410	16663410		
Personnel et comptes rattachés	1511850	1511850		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1398250	1398250		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2082156	2082156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	473199	473199		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	114936	114936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1398199	1398199		
TOTAL – ETAT DES DETTES	492996490	55715981	95579296	341701212
Emprunts souscrits en cours d’exercice	171860178			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23197342			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	190			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	190