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BILAN EPSOTECH FRANCE 2020 Siren 673780326				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1285388	1285388		
Autres immobilisations incorporelles	289258	260438	28820	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	154491		154491	
Constructions	2580163	2382170	197993	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12012970	10788969	1224001	
Autres immobilisations corporelles	160774	153779	6995	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3150000		3150000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19633043	14870744	4762299	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1097750	124410	973340	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	124254		124254	
Marchandises	29594		29594	
Avances et acomptes versés sur commandes	14054		14054	
Clients et comptes rattachés	1277781	12269	1265511	
Autres créances	2439005		2439005	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1845264		1845264	
Charges constatées d’avance	7777		7777	
TOTAL (II)	6835478	136679	6698799	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26468521	15007423	11461098	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2746944			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-633997			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7612946			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	286629			
TOTAL (III)	286629			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17931			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1048573			
Dettes fiscales et sociales	327831			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29508			
Autres dettes	1137681			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3561524			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11461099			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3563670			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		3400	3400	
Production vendue biens	5665791	2229742	7895533	
Production vendue services	93095	3767	96862	
Chiffres d’affaires nets	5758886	2236909	7995795	
				
Production stockée			-85412	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			114000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			347577	
Autres produits			58	
Total des produits d’exploitation (I)			8372019	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			12186	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3504178	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			60768	
Autres achats et charges externes			2123026	
Impôts, taxes et versements assimilés			201820	
Salaires et traitements			1844256	
Charges sociales			830828	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			501338	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47680	
Autres charges			14245	
Total des charges d’exploitation (II) 			9140324	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-768306	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41267	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			196	
Autres intérêts et produits assimilés			895	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1727	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			44085	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2516	
Intérêts et charges assimilées			20703	
Différences négatives de change			3009	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26229	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17856	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-750449	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	40009			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75009			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2036			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31731			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33767			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41242			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-75210			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8491112			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9125110			
BENEFICE OU PERTE	-633997			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	229995			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1345000	200000		1545000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13531000	300000	506000	13325000
AMORTISSEMENTS Total Général	14876000	500000	506000	14870000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				287000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	279000	29000	44000	287000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	279000	29000	44000	287000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000	1000000		
Emprunts et dettes financières divers	18000	18000		
Fournisseurs et comptes rattachés	1049000	1049000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	391000	391000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30000	30000		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1138000	1138000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3626000	3626000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44		49	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	44		49