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BILAN LA RESERVE DES SAVEURS 2020 Siren 673680096				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74981	62390	12591	4261
Fonds commercial	182030		182030	182030
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	267439	159573	107867	80897
Autres immobilisations corporelles	4529126	2186874	2342252	2759844
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	64528		64528	10978
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7811		7811	7811
Prêts				
Autres immobilisations financières	129344		129344	129344
TOTAL (I)	5255260	2408836	2846423	3175166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1878297		1878297	1928055
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2077798	156135	1921663	2136250
Autres créances	1255900		1255900	464765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	568781		568781	27020
Charges constatées d’avance	9785		9785	40556
TOTAL (II)	5790562	156135	5634427	4596645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11045822	2564972	8480850	7771811
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	167694		167693	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16769		16769	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2586827		2753226	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-350901		-166398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2420390		2771290	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			83058	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			83058	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1617069		2378223	
Emprunts et dettes financières divers (4)	962024		1643	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3020626		2261492	
Dettes fiscales et sociales	394049		274359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	66691		1744	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6060460		4917462	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8480850		7771811	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5100541		3603404	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			369046	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			15957977	21478855
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			15957977	21478855
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			139275	271559
Autres produits			39561	30001
Total des produits d’exploitation (I)			16136814	21780414
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11776202	15659395
Variation de stock (marchandises)			49758	-247546
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				11418
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2943029	3524460
Impôts, taxes et versements assimilés			104681	130213
Salaires et traitements			836919	1429621
Charges sociales			325296	561373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			471987	510171
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			44227	140707
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31752	110124
Total des charges d’exploitation (II) 			16583852	21829935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-447038	-49521
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			523	670
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			523	670
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30855	35658
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30855	35658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30333	-34988
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-477371	-84509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			744	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9506		17975	
Reprises sur provisions et transferts de charges	83058			
Total des produits exceptionnels (VII)	92564		18719	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42		730	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1782		16820	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			83058	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1824		100609	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	90739		-81890	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35731			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16229900		21799803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16580801		21966202	
BENEFICE OU PERTE	-350901		-166399	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		246288		10722
Total Immobilisations corporelles		5533282		80755
Total Immobilisations financières		148133		53550
Total Général		5927704		145027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				257011
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			817472	4796565
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				201683
Total Général			817472	5255260
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59998	2393		62390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2692541	469595	815689	2346446
AMORTISSEMENTS Total Général	2752539	471987	815689	2408836
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	129344		129344	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2077798	1887816	189982	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1255900	1255900		
Charges constatées d’avance	9785	9785		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3472828	3153502	319326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1617069	657150	946768	13151
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3020626	3020626		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	394049	394049		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1028716	1028716		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6060460	5100541	946768	13151
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	392107			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	36			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	36