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BILAN GROUPE DERLY 2016 Siren 673650438				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	134735	60091	74643	83543
Constructions	1755892	927901	827991	927229
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11985	11304	681	3318
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	76002		76002	76002
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1978614	999296	979318	1090093
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	72659		72659	51582
Autres créances	351271		351271	452740
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	430000		430000	422000
Disponibilités	227194		227194	229331
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1081124		1081124	1155653
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3059738	999296	2060442	2245746
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1400500		1450000	
Report à nouveau	-4823		858	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-150788		-5681	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	499955		473678	
TOTAL (I)	1964845		2138855	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	60070		74825	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15357		11284	
Dettes fiscales et sociales	18490		16232	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1680		4550	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	95597		106891	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2060442		2245746	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	95597		106891	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	60070			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	236959		236959	210615
Chiffres d’affaires nets	236959		236959	210615
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2520	4555
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			239479	215171
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			47098	29980
Impôts, taxes et versements assimilés			16728	12040
Salaires et traitements			61208	58873
Charges sociales			24122	22049
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57773	63010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			206932	185952
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32547	29218
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				18237
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6000	6000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14317	17468
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			768	992
Total des produits financiers (V)			31085	24460
Dotations financières sur amortissements et provisions				10000
Intérêts et charges assimilées				705
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				10705
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			31085	13755
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			63632	61211
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42600		980	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42600		980	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1974	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	230743		39620	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26277		26277	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	257020		67872	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-214420		-66892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	313164		258848	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	463952		264529	
BENEFICE OU PERTE	-150788		-5681	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2034234		
Total Immobilisations financières		86002		
Total Général		2120237		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			131623	1902612
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	76002
Total Général			141623	1978614
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1020143	57773	78620	999296
AMORTISSEMENTS Total Général	1020143	57773	78620	999296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				499955
Total Provisions réglementées	473678	26277		499955
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10000		10000	
TOTAL GENERAL	483678	26277	10000	499955
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			10000	
                                            - Exceptionnelles		26277		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	72659			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1110			
T. V. A.	2602			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	317519			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30040			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	423930	423930		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	9668	9668		
Fournisseurs et comptes rattachés	15357	15357		
Personnel et comptes rattachés	624	624		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4202	4202		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13547	13547		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117	117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50402	50402		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1680	1680		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	95597	95597		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel