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BILAN ETS PHILIPPE 2021 Siren 673620209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	18000		18000	18000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11269	11269		
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	50835	31128	19708	13415
Autres immobilisations corporelles	278396	181694	96703	56055
Immobilisations en cours				18185
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6750		6750	6750
Créances rattachées à des participations	163618		163618	148800
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14520		14520	14500
TOTAL (I)	543388	224090	319298	275705
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	52288		52288	46645
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	363745	24553	339192	135014
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1163453	32016	1131437	1766073
Autres créances	162025		162025	169708
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	614568		614568	531068
Charges constatées d’avance	8282		8282	4001
TOTAL (II)	2364362	56569	2307793	2652508
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2907750	280659	2627091	2928213
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	117000		117000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	305		305	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11700		11700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	746240		737915	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	123058		148325	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	998304		1015245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19522		27371	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19522		27371	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	459374		597382	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	820672		910152	
Dettes fiscales et sociales	281587		298127	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37530		66499	
Produits constatés d’avance (2)	10102		13436	
TOTAL (IV)	1609266		1885597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2627091		2928213	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1266432		1365872	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		59075	59075	68543
Production vendue biens				
Production vendue services	4004789	964758	4969547	5440538
Chiffres d’affaires nets	4004789	1023834	5028622	5509082
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11167	4448
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			148666	127024
Autres produits			12	13
Total des produits d’exploitation (I)			5188468	5640567
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12735	31562
Variation de stock (marchandises)			-158601	14466
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3079472	3173220
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5642	16067
Autres achats et charges externes			645693	776372
Impôts, taxes et versements assimilés			42907	44026
Salaires et traitements			862974	791895
Charges sociales			325619	294899
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29864	26437
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30447	99600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			19522	27371
Autres charges			161953	164100
Total des charges d’exploitation (II) 			5046942	5460016
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141526	180550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27073	37521
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			191	100
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27264	37621
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3503	1153
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3503	1153
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23761	36468
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165287	217019
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	937		920	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1326		132	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2261		1052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8705		4166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	506		6254	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9211		10420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6948		-9368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35281		59326	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5217995		5679239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5094937		5530914	
BENEFICE OU PERTE	123058		148325	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	52383		21470	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31062		35041	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	144000		162000	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18000		
Total Immobilisations corporelles		266700		77084
Total Immobilisations financières		21250		20
Total Général		305950		77104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3284	340501
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21270
Total Général			3284	379771
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197230	29864	3004	224090
AMORTISSEMENTS Total Général	197230	29864	3004	224090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	29864			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				19522
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1511898	1511898		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	163618	163618		
Prêts				
Autres immobilisations financières	14520	14520		
Clients douteux ou litigieux	55389	55389		
Autres créances clients	1108064	1108064		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100	100		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20963	20963		
T. V. A.	11048	11048		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	458	458		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129456	129456		
Charges constatées d’avance	8282	8282		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1511898	1511898		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7999	7999		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	451376	108542	342834	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	820672	820672		
Personnel et comptes rattachés	156910	156910		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97163	97163		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19963	19963		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7551	7551		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37530	37530		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10102	10102		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1609266	1266432	342834	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	79623			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel