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BILAN ETS PHILIPPE 2018 Siren 673620209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	2000		199
Fonds commercial	18000		18000	18000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11269	11025	245	882
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37337	33201	4136	3173
Autres immobilisations corporelles	259715	206027	53688	61671
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6750		6750	6750
Créances rattachées à des participations	130140		130140	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206		206	206
TOTAL (I)	465416	252253	213163	90880
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	65927		65927	66908
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	213636	61273	152363	178082
Avances et acomptes versés sur commandes				10000
Clients et comptes rattachés	1106000	17799	1088201	774801
Autres créances	136143		136143	250752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	168525		168525	628553
Charges constatées d’avance	7852		7852	5434
TOTAL (II)	1698083	79072	1619011	1914531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2163500	331325	1832175	2005411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	117000		117000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	305		305	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11700		11700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	640678		619543	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	201719		151135	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	971402		899683	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	26344		23360	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	26344		23360	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	39797		48083	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	460974		682124	
Dettes fiscales et sociales	308021		332461	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8419		158	
Produits constatés d’avance (2)	17218		19542	
TOTAL (IV)	834429		1082368	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1832175		2005411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	817265		1053505	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1189984	58779	1248763	1574953
Production vendue biens				
Production vendue services	2708004	832680	3540684	2672288
Chiffres d’affaires nets	3897988	891459	4789447	4247241
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			129951	149995
Autres produits			163	657
Total des produits d’exploitation (I)			4920560	4397894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1063080	1304428
Variation de stock (marchandises)			-84	-35421
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1767316	1230720
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			980	-35510
Autres achats et charges externes			636609	651954
Impôts, taxes et versements assimilés			28221	26130
Salaires et traitements			666229	662715
Charges sociales			238453	246793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23530	18482
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70838	46862
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26344	23360
Autres charges			163173	54360
Total des charges d’exploitation (II) 			4684691	4194873
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			235869	203021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				352
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			25396	7502
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				28
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25396	7529
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			165	347
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			165	347
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25231	7182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			261100	210555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	435			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8878		2113	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9313		2113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9453		21557	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2412		2377	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11865		23934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2552		-21820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	56829		37600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4955269		4407888	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4753550		4256754	
BENEFICE OU PERTE	201719		151135	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21812		16777	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62756		23979	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	158200		84700	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		296128		18086
Total Immobilisations financières		6956		
Total Général		323083		18086
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5892	308321
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6956
Total Général			5892	335277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1801	199		2000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	230402	23331	3480	250253
AMORTISSEMENTS Total Général	232203	23530	3480	252253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				26344
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23360	26344	23360	26344
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35470	61273	35470	61273
Sur comptes clients	16598	9565	8364	17799
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	52068	70838	43834	79072
TOTAL GENERAL	75428	97182	67194	105416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		97182	67194	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	130140	130140		
Prêts				
Autres immobilisations financières	206		206	
Clients douteux ou litigieux	47289	47289		
Autres créances clients	1058711	1058711		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600	600		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20103	20103		
T. V. A.	6761	6761		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108678	108678		
Charges constatées d’avance	7852	7852		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1380340	1380134	206	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10934	10934		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28863	11700	17164	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	460974	460974		
Personnel et comptes rattachés	151755	151755		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106536	106536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27768	27768		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21963	21963		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8419	8419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17218	17218		
TOTAL – ETAT DES DETTES	834429	817265	17164	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16088			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel