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BILAN ETS PHILIPPE 2017 Siren 673620209				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2000	1801	199	599
Fonds commercial	18000		18000	18000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	11269	10388	882	1519
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35001	31828	3173	3617
Autres immobilisations corporelles	249858	188186	61671	40655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6750		6750	6750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206		206	206
TOTAL (I)	323083	232203	90880	71345
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	66908		66908	31398
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	213552	35470	178082	142323
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	30953
Clients et comptes rattachés	791399	16598	774801	1027335
Autres créances	250752		250752	275700
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	628553		628553	295285
Charges constatées d’avance	5434		5434	22786
TOTAL (II)	1966599	52068	1914531	1825780
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2289682	284271	2005411	1897125
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	117000		117000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	305		305	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11700		11700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	619543		592186	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151135		135351	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	899683		856543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23360		20740	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23360		20740	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48083		27334	
Emprunts et dettes financières divers (4)			27310	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	682124		609392	
Dettes fiscales et sociales	332461		308868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	158		39836	
Produits constatés d’avance (2)	19542		7103	
TOTAL (IV)	1082368		1019843	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2005411		1897125	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1053505		1005251	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1518039	56914	1574953	1018197
Production vendue biens				
Production vendue services	1867169	805119	2672288	2666610
Chiffres d’affaires nets	3385209	862033	4247241	3684808
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			149995	89432
Autres produits			657	315
Total des produits d’exploitation (I)			4397894	3774554
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1304428	865679
Variation de stock (marchandises)			-35421	-29993
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1230720	1247284
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-35510	-1648
Autres achats et charges externes			651954	537860
Impôts, taxes et versements assimilés			26130	26676
Salaires et traitements			662715	623862
Charges sociales			246793	243223
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18482	15762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			46862	51135
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23360	20740
Autres charges			54360	1301
Total des charges d’exploitation (II) 			4194873	3601882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			203021	172672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			352	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7502	15403
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			28	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7529	15403
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			347	472
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			347	472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7182	14931
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			210555	187603
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2113		560	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2113		560	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21557		17650	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2377		184	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23934		17834	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21820		-17274	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37600		34978	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4407888		3790517	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4256754		3655166	
BENEFICE OU PERTE	151135		135351	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16777		25134	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23979		21429	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20000		
Total Immobilisations corporelles		290046		39893
Total Immobilisations financières		4669		2287
Total Général		314715		42180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			33812	296128
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6956
Total Général			33812	323083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1401	400		1801
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	244256	18082	31935	230402
AMORTISSEMENTS Total Général	245657	18482	31935	232203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				23360
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20740	23360	20740	23360
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35808	35786	36124	35470
Sur comptes clients	74674	48699	106775	16598
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	110482	84485	142899	52068
TOTAL GENERAL	131222	107845	163639	75428
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		70222	126017	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	206			
Clients douteux ou litigieux	51467			
Autres créances clients	739932			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	699			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	741			
Impôts sur les bénéfices	45119			
T. V. A.	12881			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	127577			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	63736			
Charges constatées d’avance	5434			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1047791	917599	130192	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3132	3132		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44952	16088	28863	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	682124	682124		
Personnel et comptes rattachés	133821	133821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	120390	120390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61283	61283		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16966	16966		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	158	158		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19542	19542		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1082368	1053505	28863	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	33100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15482			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel