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BILAN ENTREPRISE PELLEGRINI 2017 Siren 672820453				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23722	19270	4452	
Fonds commercial	152		152	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	25874		25874	
Constructions	429668	250120	179547	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1014060	804657	209403	
Autres immobilisations corporelles	412363	351935	60428	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2179		2179	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1078		1078	
TOTAL (I)	1909100	1425983	483116	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	69046		69046	
En cours de production de biens	145760		145760	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	340990	178	340811	
Autres créances	75169		75169	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	773862		773862	
Charges constatées d’avance	6902		6902	
TOTAL (II)	1411731	178	1411552	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3320831	1426162	1894668	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15244			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524			
Réserves statutaires ou contractuelles	485930			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22609			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	525309			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	25000			
TOTAL (III)	25000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270440			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5249			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	356986			
Dettes fiscales et sociales	679287			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	32395			
TOTAL (IV)	1344359			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1894668			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1150340			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3729905		3729905	
Chiffres d’affaires nets	3729905		3729905	
				
Production stockée			-3740	
Production immobilisée			850	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			145673	
Autres produits			-10	
Total des produits d’exploitation (I)			3872678	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1368031	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-10564	
Autres achats et charges externes			620229	
Impôts, taxes et versements assimilés			34921	
Salaires et traitements			1064901	
Charges sociales			654322	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			110774	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			178	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3640	
Total des charges d’exploitation (II) 			3846436	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26242	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3097	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3097	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3095	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23146	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1266			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1266			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	293			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2230			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2523			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1257			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-720			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3873947			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3851337			
BENEFICE OU PERTE	22609			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9330			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	145673			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23874		
Total Immobilisations corporelles		1634670		254728
Total Immobilisations financières		3258		
Total Général		1661803		254728
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23874
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7431	1881967
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3258
Total Général			7431	1909100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18005	1265		19270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1304636	109509	7431	1406713
AMORTISSEMENTS Total Général	1322641	110774	7431	1425983
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				25000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	25000			25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		178		178
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		178		178
TOTAL GENERAL	25000	178		25178
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		178		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1078			
Clients douteux ou litigieux	214			
Autres créances clients	340775			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	35392			
T. V. A.	9504			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30273			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6902			
TOTAL ETAT DES CREANCES	424141	423062	1078	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	270440	76421	194019	
Emprunts et dettes financières divers	196	196		
Fournisseurs et comptes rattachés	356986	356986		
Personnel et comptes rattachés	141400	141400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	181073	181073		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	100688	100688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6126	6126		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	255052	255052		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32395	32395		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1344359	1150340	194019	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	232657			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	80198			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	36554			
Engagement de crédit-bail mobilier	13506			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	77234			
Location, charges locatives et de copropriété	33541			
Personnel extérieur à l’entreprise	133208			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	86124			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	290121			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	620229			
Taxe professionnelle	11958			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22963			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	34921			
Montant de la TVA. collectée	757653			
Total TVA. déductible sur biens et services	365852			
Effectif moyen du personnel	28			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	28