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BILAN SOC EXPLOI ENTREP DOMINIQUE ICARDI 2017 Siren 672620929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	22715		22715	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97725	95223	2502	
Autres immobilisations corporelles	93475	83784	9691	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3282		3282	
TOTAL (I)	217197	179007	38190	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	38200		38200	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88473	13384	75089	
Autres créances	23504		23504	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	656236		656236	
Charges constatées d’avance	1496		1496	
TOTAL (II)	807909	13384	794525	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1025106	192391	832715	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	496787			
Report à nouveau	-20855			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49809			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	690741			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4068			
Emprunts et dettes financières divers (4)	37633			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41657			
Dettes fiscales et sociales	58616			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	141974			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	832715			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	141974			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	694407		694407	
Chiffres d’affaires nets	694407		694407	
				
Production stockée			29200	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2265	
Autres produits			177	
Total des produits d’exploitation (I)			727049	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90717	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			268818	
Impôts, taxes et versements assimilés			12625	
Salaires et traitements			243996	
Charges sociales			112478	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6843	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1291	
Total des charges d’exploitation (II) 			736768	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9719	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			63060	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63060	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			686	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			686	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			62374	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52655	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	836			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	836			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-836			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2010			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	790109			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	740300			
BENEFICE OU PERTE	49809			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2265			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	866			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25111		
Total Immobilisations corporelles		191200		
Total Immobilisations financières		3282		
Total Général		219593		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2396	22715
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				191200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3282
Total Général			2396	217197
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2397		2397	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172164	6842		179006
AMORTISSEMENTS Total Général	174561	6842	2397	179006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13384			13384
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13384			13384
TOTAL GENERAL	13384			13384
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3282	3282		
Clients douteux ou litigieux	15816			
Autres créances clients	72657			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4130			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14003			
T. V. A.	5371			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1497			
TOTAL ETAT DES CREANCES	116756	116756		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4068	4068		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41657	41657		
Personnel et comptes rattachés	12669	12669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22937	22937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22749	22749		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37633	37633		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	141974	141974		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8722			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	141626			
Location, charges locatives et de copropriété	31177			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15900			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	80114			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	268817			
Taxe professionnelle	4526			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8099			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12625			
Montant de la TVA. collectée	94408			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11