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BILAN SOC EXPLOI ENTREP DOMINIQUE ICARDI 2016 Siren 672620929				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2397	2397		
Fonds commercial	22715		22715	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	97725	94483	3242	
Autres immobilisations corporelles	93475	77681	15794	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3282		3282	
TOTAL (I)	219594	174561	45033	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	9000		9000	1
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	413		413	
Clients et comptes rattachés	95093	13384	81709	1
Autres créances	29833		29833	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	640960		640960	
Charges constatées d’avance	1052		1052	
TOTAL (II)	776351	13384	762967	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				1
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	995945	187945	808000	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	496787			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20855			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	640932			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12801			
Emprunts et dettes financières divers (4)	58832			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51313			
Dettes fiscales et sociales	44039			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	83			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	167068			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	808000			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	163003			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	643356		643356	
Chiffres d’affaires nets	643356		643356	
				
Production stockée			9000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3601	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1184	
Autres produits			4075	
Total des produits d’exploitation (I)			661216	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			121486	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			198411	
Impôts, taxes et versements assimilés			10492	
Salaires et traitements			237869	
Charges sociales			112352	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9021	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			400	
Total des charges d’exploitation (II) 			690031	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-28815	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7220	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7220	
Dotations financières sur amortissements et provisions				11
Intérêts et charges assimilées			652	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			652	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6568	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22247	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1041			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	518			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1559			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1367			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1367			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	192			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	669995			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	690850			
BENEFICE OU PERTE	-20855			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1184			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			1	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	323			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25111		
Total Immobilisations corporelles		184665		6535
Total Immobilisations financières		3282		
Total Général		213058		6535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				191200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3282
Total Général				219593
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2397			2397
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163144	9020		172164
AMORTISSEMENTS Total Général	165541	9020		174561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13384			13384
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13384			13384
TOTAL GENERAL	13384			13384
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3282	3282		
Clients douteux ou litigieux	15816			
Autres créances clients	79277			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4545			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	521			
Impôts sur les bénéfices	19414			
T. V. A.	5353			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1051			
TOTAL ETAT DES CREANCES	129259	129259		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12801	8736	4065	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51313	51313		
Personnel et comptes rattachés	11137	11137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19169	19169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13470	13470		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	263	263		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58832	58832		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	83	83		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	167068	163003	4065	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10890			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	40000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	76437			
Location, charges locatives et de copropriété	31604			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16546			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73824			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	198411			
Taxe professionnelle	4565			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5927			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10492			
Montant de la TVA. collectée	84620			
Total TVA. déductible sur biens et services	44223			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	10