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BILAN FAREL 2018 Siren 672620903				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				4800
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	1197890		1197890	1197890
Autres immobilisations incorporelles	78708	75963	2744	2467
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	412976		412976	412976
Constructions	3371381	2878018	493363	569996
Installations techniques, matériel et outillage industriels	371382	345307	26075	30562
Autres immobilisations corporelles	373380	298428	74951	70697
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	14290		14290	14290
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	961240		961240	708175
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				665991
Prêts				
Autres immobilisations financières	688629		688629	33893
TOTAL (I)	7469875	3597717	3872158	3711736
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5530285		5530285	5414094
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3445211	147244	3297968	3351445
Autres créances	669307		669307	1699006
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	798684		798684	60969
Charges constatées d’avance	34552		34552	45368
TOTAL (II)	10478039	147244	10330795	10570882
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				9204
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17947914	3744961	14202954	14291822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1503000		1503000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1519		1519	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	150300		61753	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3212962		2841346	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	411655		460162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5279436		4867780	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	731354		364574	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3361690		2482563	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1333337		1427694	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	129806			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2368230		4145529	
Dettes fiscales et sociales	873556		805921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125545		197760	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8923518		9424041	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14202954		14291822	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6168445		8755233	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1257061		1606773	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26015537	6214	26021751	25503843
Production vendue biens				
Production vendue services	447736		447736	429725
Chiffres d’affaires nets	26463273	6214	26469487	25933568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			366482	406928
Autres produits			23919	28949
Total des produits d’exploitation (I)			26859888	26369445
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18855319	18556075
Variation de stock (marchandises)			-53547	-259755
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			28	9
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3048235	2892809
Impôts, taxes et versements assimilés			421440	462150
Salaires et traitements			2776942	2855409
Charges sociales			1054390	1027208
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			198487	201984
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			129860	132351
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			159812	327474
Total des charges d’exploitation (II) 			26590966	26195713
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			268922	173733
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			365783	319504
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10090	9809
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			375872	329313
Dotations financières sur amortissements et provisions			9204	9204
Intérêts et charges assimilées			109989	97122
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119193	106326
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			256680	222987
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			525601	396719
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8420		846	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1106		133930	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9526		134776	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3340		62685	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			48291	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3340		110976	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6186		23800	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48452			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71680		-39643	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27245286		26833534	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26833631		26373372	
BENEFICE OU PERTE	411655		460162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7200		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1269398		7200
Total Immobilisations corporelles		4426310		117105
Total Immobilisations financières		1408059		919055
Total Général		7110966		1043360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		7200		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1276598
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7		4543409
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		665991	11253	1649869
Total Général		673199	11253	7469875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2400		2400	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69041	6922		75963
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3327789	194057		3521754
AMORTISSEMENTS Total Général	3399231	200979	2400	3597717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	688629			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3445211			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	669307			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	34552			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4837699	4149070	688629	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	731354	31174		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1257062	1257062		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2104628	179541	1625087	
Emprunts et dettes financières divers	392	392		
Fournisseurs et comptes rattachés	2368230	2368230		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	873556	873556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1332945	1332945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	125545	125545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8793712	6168445	1625087	1000180
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	501357			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	89			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	89